BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR Hedged
LU2624961715
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR Hedged/ LU2624961715 /
NAV06.09.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,5900EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Aktywa: |
1,59 mld
USD
|
Data startu: |
28.06.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,36% |
Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,71% |
Gotówka |
|
0,76% |
Inne |
|
5,53% |
Kraje
USA |
|
69,88% |
Wielka Brytania |
|
3,84% |
Kanada |
|
1,13% |
Luxemburg |
|
1,13% |
Irlandia |
|
0,92% |
Gotówka |
|
0,76% |
Holandia |
|
0,69% |
Kajmany |
|
0,60% |
Szwajcaria |
|
0,54% |
Francja |
|
0,35% |
Włochy |
|
0,35% |
Niemcy |
|
0,30% |
Jersey |
|
0,13% |
Hiszpania |
|
0,11% |
Singapur |
|
0,10% |
Inne |
|
19,17% |