BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR Hedged/  LU2624961715  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,5900EUR 0,00% z reinwestycją Obligacje Światowy BlackRock (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Aktywa: 1,59 mld  USD
Data startu: 28.06.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,36%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,71%
Gotówka
 
0,76%
Inne
 
5,53%

Kraje

USA
 
69,88%
Wielka Brytania
 
3,84%
Kanada
 
1,13%
Luxemburg
 
1,13%
Irlandia
 
0,92%
Gotówka
 
0,76%
Holandia
 
0,69%
Kajmany
 
0,60%
Szwajcaria
 
0,54%
Francja
 
0,35%
Włochy
 
0,35%
Niemcy
 
0,30%
Jersey
 
0,13%
Hiszpania
 
0,11%
Singapur
 
0,10%
Inne
 
19,17%