BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR Hedged
LU2624961715
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR Hedged/ LU2624961715 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.5200EUR |
+0.38% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
| Объем фонда: |
1.58 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
28.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.36% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.42% |
| Другие |
|
5.58% |
Страны
| United States of America |
|
71.21% |
| United Kingdom |
|
3.80% |
| Canada |
|
1.10% |
| Cayman Islands |
|
0.83% |
| Ireland |
|
0.77% |
| Luxembourg |
|
0.76% |
| Netherlands |
|
0.68% |
| Switzerland |
|
0.53% |
| France |
|
0.35% |
| Italy |
|
0.33% |
| Germany |
|
0.30% |
| Jersey |
|
0.13% |
| Spain |
|
0.11% |
| Другие |
|
19.10% |
