BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund D2 USD/  LU0827887356  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,1400USD +0,40% z reinwestycją Obligacje Światowy BlackRock (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Aktywa: 1,58 mld  USD
Data startu: 25.10.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,42%
Inne
 
5,58%

Kraje

USA
 
71,21%
Wielka Brytania
 
3,80%
Kanada
 
1,10%
Kajmany
 
0,83%
Irlandia
 
0,77%
Luxemburg
 
0,76%
Holandia
 
0,68%
Szwajcaria
 
0,53%
Francja
 
0,35%
Włochy
 
0,33%
Niemcy
 
0,30%
Jersey
 
0,13%
Hiszpania
 
0,11%
Inne
 
19,10%

Waluty

Dolar amerykański
 
90,87%
Funt brytyjski
 
4,66%
Euro
 
4,47%