BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund D2 USD
LU0827887356
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund D2 USD/ LU0827887356 /
NAV02.08.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,1400USD |
+0,40% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Aktywa: |
1,58 mld
USD
|
Data startu: |
25.10.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,42% |
Inne |
|
5,58% |
Kraje
USA |
|
71,21% |
Wielka Brytania |
|
3,80% |
Kanada |
|
1,10% |
Kajmany |
|
0,83% |
Irlandia |
|
0,77% |
Luxemburg |
|
0,76% |
Holandia |
|
0,68% |
Szwajcaria |
|
0,53% |
Francja |
|
0,35% |
Włochy |
|
0,33% |
Niemcy |
|
0,30% |
Jersey |
|
0,13% |
Hiszpania |
|
0,11% |
Inne |
|
19,10% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
90,87% |
Funt brytyjski |
|
4,66% |
Euro |
|
4,47% |