SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/  LU1062843773  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9000SGD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - 0,05 -0,15 -0,05 -0,13 0,12 0,01 -0,28 -
2015 0,40 0,09 0,21 0,32 0,01 -0,08 0,01 0,02 0,30 -0,01 -0,08 -0,19 +1,02%
2016 0,43 0,13 0,23 0,21 0,01 0,64 0,01 0,04 0,22 -0,16 -0,24 0,07 +1,60%
2017 0,31 0,27 -0,05 0,14 0,25 -0,05 0,26 0,05 -0,06 0,05 -0,26 -0,06 +0,85%
2018 -0,03 -0,37 -0,05 -0,03 0,07 -0,14 -0,02 0,18 -0,05 -0,01 -0,13 0,20 -0,39%
2019 0,52 0,30 0,72 0,10 0,41 0,71 0,00 0,50 -0,02 0,08 0,05 0,27 +3,70%
2020 0,37 0,35 -4,08 2,64 0,87 0,76 0,63 0,30 -0,13 -0,03 0,63 0,34 +2,54%
2021 0,07 0,05 -0,05 0,16 0,09 -0,21 0,06 0,06 -0,15 -0,37 -0,32 -0,13 -0,75%
2022 -0,78 -1,09 -1,28 -0,75 0,24 -1,28 0,81 -0,59 -1,58 -0,47 0,80 0,68 -5,20%
2023 0,94 -0,75 1,08 0,27 -0,36 -0,62 0,53 0,09 -0,27 -0,11 1,46 1,10 +3,39%
2024 0,34 -0,49 0,29 -0,44 0,44 0,54 0,92 0,77 0,34 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,69% 1,65% 1,93% 2,14% 2,55%
Wskaźnik Sharpe'a 0,35 1,13 0,85 -1,65 -1,14
Najlepszy miesiąc +1,10% +0,92% +1,46% +1,46% +2,64%
Najgorszy miesiąc -0,49% -0,44% -0,49% -1,58% -4,08%
Maksymalna strata -0,77% -0,73% -0,77% -7,98% -7,99%
Przewaga wyników +0,73% - -4,76% -1,44% -10,77%
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,9800 +5,72% -1,67%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... płacące dywidendę 9,8300 +7,54% +4,26%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,9000 +5,09% -0,29%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,8200 +3,48% +9,97%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 10,8800 +6,98% +2,64%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 10,1500 +7,05% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 9,3900 +7,47% +3,84%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 15,2600 +7,39% +3,74%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,8900 +5,55% -1,98%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 11,6700 +7,46% +4,01%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 17,0800 +7,90% +5,30%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 9,7600 +3,94% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 10,5900 +5,58% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 10,8100 +7,46% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,1500 +6,19% -0,68%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 14,6500 +7,01% +2,73%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,1800 +7,73% +3,32%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,1800 +7,04% +2,77%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 7,3800 +3,48% +10,05%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 13,0400 +6,54% +1,16%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 11,7600 +2,89% +8,29%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 9,7900 +5,27% -2,97%

Wyniki

YTD  
+2,72%
6 miesięcy  
+2,64%
1 rok  
+5,09%
3 lata
  -0,29%
5 lat  
+2,75%
10-letnie  
+9,23%
Od początku  
+9,07%
Rok
2023  
+3,39%
2022
  -5,20%
2021
  -0,75%
2020  
+2,54%
2019  
+3,70%
2018
  -0,39%
2017  
+0,85%
2016  
+1,60%
2015  
+1,02%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,03 SGD
31.07.2024 0,03 SGD
28.06.2024 0,03 SGD
31.05.2024 0,03 SGD
30.04.2024 0,03 SGD
28.03.2024 0,03 SGD
29.02.2024 0,03 SGD
31.01.2024 0,03 SGD
29.12.2023 0,03 SGD
30.11.2023 0,03 SGD
31.10.2023 0,03 SGD
29.09.2023 0,03 SGD
31.08.2023 0,03 SGD
31.07.2023 0,03 SGD
30.06.2023 0,03 SGD
31.05.2023 0,03 SGD
28.04.2023 0,02 SGD
31.03.2023 0,03 SGD
28.02.2023 0,02 SGD
31.01.2023 0,02 SGD
30.12.2022 0,02 SGD
30.11.2022 0,02 SGD
31.10.2022 0,02 SGD
30.09.2022 0,02 SGD
31.08.2022 0,02 SGD
29.07.2022 0,01 SGD
30.06.2022 0,01 SGD
31.05.2022 0,01 SGD
29.04.2022 0,01 SGD
31.03.2022 0,01 SGD
28.02.2022 0,01 SGD
31.01.2022 0,00 SGD
31.12.2021 0,01 SGD
30.11.2021 0,01 SGD
29.10.2021 0,00 SGD
30.09.2021 0,01 SGD
31.08.2021 0,01 SGD
30.07.2021 0,01 SGD
30.06.2021 0,01 SGD
31.05.2021 0,01 SGD
30.04.2021 0,01 SGD
31.03.2021 0,00 SGD
26.02.2021 0,00 SGD
29.01.2021 0,01 SGD
31.12.2020 0,01 SGD
30.11.2020 0,01 SGD
30.10.2020 0,01 SGD
30.09.2020 0,01 SGD
31.08.2020 0,01 SGD
31.07.2020 0,01 SGD
30.06.2020 0,01 SGD
29.05.2020 0,01 SGD
30.04.2020 0,01 SGD
31.03.2020 0,02 SGD
28.02.2020 0,01 SGD
31.01.2020 0,02 SGD
31.12.2019 0,02 SGD
29.11.2019 0,02 SGD
31.10.2019 0,02 SGD
30.09.2019 0,02 SGD
30.08.2019 0,02 SGD
31.07.2019 0,02 SGD
28.06.2019 0,02 SGD
31.05.2019 0,02 SGD
30.04.2019 0,02 SGD
29.03.2019 0,02 SGD
28.02.2019 0,02 SGD
31.01.2019 0,02 SGD
31.12.2018 0,02 SGD
30.11.2018 0,02 SGD
31.10.2018 0,02 SGD
28.09.2018 0,02 SGD
31.08.2018 0,02 SGD
31.07.2018 0,02 SGD
29.06.2018 0,02 SGD
31.05.2018 0,02 SGD
30.04.2018 0,02 SGD
29.03.2018 0,01 SGD
28.02.2018 0,01 SGD
31.01.2018 0,02 SGD
29.12.2017 0,01 SGD
30.11.2017 0,01 SGD
31.10.2017 0,02 SGD
29.09.2017 0,01 SGD
31.08.2017 0,01 SGD
31.07.2017 0,02 SGD
30.06.2017 0,01 SGD
31.05.2017 0,01 SGD
28.04.2017 0,01 SGD
31.03.2017 0,02 SGD
28.02.2017 0,02 SGD
31.01.2017 0,02 SGD
30.12.2016 0,02 SGD
30.11.2016 0,02 SGD
31.10.2016 0,01 SGD
30.09.2016 0,01 SGD
31.08.2016 0,01 SGD
29.07.2016 0,01 SGD
30.06.2016 0,01 SGD
31.05.2016 0,01 SGD
29.04.2016 0,01 SGD
31.03.2016 0,01 SGD
29.02.2016 0,01 SGD
29.01.2016 0,01 SGD
31.12.2015 0,01 SGD
30.11.2015 0,01 SGD
30.10.2015 0,01 SGD
30.09.2015 0,01 SGD
31.08.2015 0,01 SGD
31.07.2015 0,01 SGD
30.06.2015 0,01 SGD
29.05.2015 0,01 SGD
30.04.2015 0,01 SGD
31.03.2015 0,01 SGD
27.02.2015 0,01 SGD
30.01.2015 0,01 SGD
31.12.2014 0,01 SGD
28.11.2014 0,01 SGD
31.10.2014 0,01 SGD
30.09.2014 0,02 SGD
29.08.2014 0,02 SGD
31.07.2014 0,02 SGD
30.06.2014 0,02 SGD