SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Sustainable World Bond Fund A3 USD/  LU0184696853  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
52,4200USD +0,25% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2004 - - - - -0,09 -0,47 -0,24 1,26 0,54 2,69 2,60 1,09 -
2005 -0,82 -0,18 -2,10 1,12 -2,27 -0,40 -0,84 0,72 -1,47 -1,75 -1,24 1,23 -7,79%
2006 0,76 -0,95 -1,11 1,56 1,60 -1,54 1,00 0,34 -0,51 0,00 2,06 -0,93 +2,24%
2007 -1,19 1,91 -0,21 0,42 -1,77 -0,79 0,60 1,13 0,52 0,81 0,56 -1,33 +0,60%
2008 2,75 -0,09 -0,17 -0,29 -1,25 -0,95 0,45 0,98 -0,59 -0,01 1,25 2,40 +4,47%
2009 -0,86 0,12 0,93 0,63 -0,98 1,51 1,48 1,26 1,04 -0,27 1,24 -0,66 +5,52%
2010 0,97 0,59 0,38 0,31 0,90 0,82 0,54 1,78 -0,13 -0,13 -1,30 -0,47 +4,30%
2011 0,17 0,16 -0,01 0,70 0,64 -0,50 0,56 0,84 0,16 0,00 -0,96 1,85 +3,66%
2012 1,35 0,69 -0,16 0,30 0,78 0,12 1,23 0,30 0,70 0,35 0,66 0,32 +6,84%
2013 -0,34 0,19 0,39 1,61 -1,09 -1,99 0,40 -0,36 0,74 1,21 -0,11 -0,28 +0,32%
2014 1,25 0,76 0,23 0,67 0,92 0,44 0,18 0,97 -0,31 0,58 0,73 0,50 +7,14%
2015 1,36 -0,21 0,35 -0,62 -0,56 -1,50 1,07 -0,18 0,01 0,61 0,04 -0,50 -0,16%
2016 0,94 0,69 0,98 0,27 0,23 1,42 0,80 0,29 0,03 -1,14 -1,93 0,11 +2,67%
2017 -0,29 0,88 0,00 0,50 0,77 0,01 0,36 0,78 -0,31 0,13 -0,01 0,25 +3,10%
2018 -0,19 -0,68 0,56 -0,58 -0,01 -0,02 0,05 -0,02 -0,45 -0,36 0,19 1,38 -0,14%
2019 1,24 0,22 1,92 0,00 1,25 1,94 0,80 1,99 -0,67 -0,30 -0,24 0,08 +8,49%
2020 1,53 0,70 -4,11 2,79 1,12 1,17 1,82 -0,68 0,43 0,24 1,12 0,47 +6,62%
2021 -0,28 -1,56 -0,12 0,17 0,28 0,38 0,96 0,00 -1,15 -0,64 0,21 0,07 -1,69%
2022 -1,78 -2,63 -1,88 -2,19 -0,55 -2,32 2,44 -2,36 -3,56 -0,42 1,45 -0,67 -13,71%
2023 2,77 -2,34 1,82 0,43 -0,63 0,09 0,30 -0,49 -1,78 -0,74 3,78 3,59 +6,79%
2024 -0,26 -1,03 1,13 -1,87 0,68 1,27 -0,21 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,13% 4,14% 4,81% 4,41% 4,58%
Wskaźnik Sharpe'a -1,05 -0,65 0,10 -1,53 -0,94
Najlepszy miesiąc +3,59% +1,27% +3,78% +3,78% +3,78%
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,87% -1,87% -3,56% -4,11%
Maksymalna strata -2,36% -2,36% -4,32% -17,12% -17,12%
Przewaga wyników -0,86% - -2,86% +8,66% +0,93%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Sust.World Bond F.X2 NZD H z reinwestycją 12,1100 +4,85% -6,77%
BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H płacące dywidendę 8,5200 +2,23% -11,51%
BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H płacące dywidendę 87,1900 +1,46% -11,43%
BGF Sust.World Bond F.I4 EUR H płacące dywidendę 8,6500 +2,81% -12,74%
BGF Sust.World Bond F.D2 CHF H z reinwestycją 9,1000 +0,22% -16,28%
BGF Sust.World Bond F.D2 GBP H z reinwestycją 11,4300 +4,00% -9,72%
BGF Sust.World Bond F.X2 NOK H z reinwestycją 13,4600 +3,54% -9,18%
BGF Sust.World Bond F.X2 GBP H z reinwestycją 12,6400 +4,64% -8,07%
BGF Sust.World Bond F.D3 USD płacące dywidendę 52,4700 +4,58% -7,73%
BGF Sust.World Bond F.X2 DKK H z reinwestycją 111,9500 +2,87% -10,11%
BGF Sust.World Bond F.D2 USD z reinwestycją 84,1800 +4,58% -7,73%
BGF Sust.World Bond F.X2 EUR H z reinwestycją 194,4700 +3,24% -11,52%
BGF Sust.World Bond F.D2 EUR H z reinwestycją 180,0400 +2,82% -12,93%
BGF Sust.World Bond F.I2 USD z reinwestycją 11,0000 +4,76% -7,25%
BGF Sust.World Bond F.X2 USD z reinwestycją 92,6700 +5,21% -6,04%
BGF Sust.World Bond F.X2 CHF H z reinwestycją 13,1900 +0,92% -14,57%
BGF Sustainable World Bond Fund ... płacące dywidendę 52,8000 +2,86% -12,22%
BGF Sustainable World Bond Fund ... płacące dywidendę 52,6200 +4,34% -8,69%
BGF Sustainable World Bond Fund ... płacące dywidendę 52,4200 +4,19% -8,81%
BGF Sustainable World Bond Fund ... z reinwestycją 65,8300 +4,61% -1,33%
BGF Sustainable World Bond Fund ... z reinwestycją 71,1000 +3,66% -10,18%
BGF Sust.World Bond F.A2 GBP H z reinwestycją 11,1900 +3,61% -10,77%
BGF Sustainable World Bond Fund ... z reinwestycją 78,7700 +4,36% -8,63%
BGF Sustainable World Bond Fund ... z reinwestycją 171,9900 +2,41% -13,96%

Wyniki

YTD
  -0,32%
6 miesięcy  
+0,50%
1 rok  
+4,19%
3 lata
  -8,81%
5 lat
  -2,87%
10-letnie  
+13,36%
Od początku  
+48,10%
Rok
2023  
+6,79%
2022
  -13,71%
2021
  -1,69%
2020  
+6,62%
2019  
+8,49%
2018
  -0,14%
2017  
+3,10%
2016  
+2,67%
2015
  -0,16%
 

Dywidendy

28.06.2024 0,13 USD
31.05.2024 0,13 USD
30.04.2024 0,14 USD
28.03.2024 0,14 USD
29.02.2024 0,12 USD
31.01.2024 0,16 USD
29.12.2023 0,12 USD
30.11.2023 0,13 USD
31.10.2023 0,13 USD
29.09.2023 0,11 USD
31.08.2023 0,11 USD
31.07.2023 0,12 USD
30.06.2023 0,11 USD
31.05.2023 0,12 USD
28.04.2023 0,10 USD
31.03.2023 0,10 USD
28.02.2023 0,09 USD
31.01.2023 0,10 USD
30.12.2022 0,09 USD
30.11.2022 0,08 USD
31.10.2022 0,08 USD
30.09.2022 0,08 USD
31.08.2022 0,08 USD
29.07.2022 0,09 USD
30.06.2022 0,07 USD
31.05.2022 0,07 USD
29.04.2022 0,06 USD
31.03.2022 0,07 USD
28.02.2022 0,07 USD
31.01.2022 0,09 USD
31.12.2021 0,07 USD
30.11.2021 0,06 USD
29.10.2021 0,06 USD
30.09.2021 0,07 USD
31.08.2021 0,07 USD
30.07.2021 0,07 USD
30.06.2021 0,06 USD
31.05.2021 0,07 USD
30.04.2021 0,07 USD
31.03.2021 0,07 USD
26.02.2021 0,05 USD
29.01.2021 0,06 USD
31.12.2020 0,06 USD
30.11.2020 0,06 USD
30.10.2020 0,06 USD
30.09.2020 0,04 USD
31.08.2020 0,04 USD
31.07.2020 0,05 USD
30.06.2020 0,06 USD
29.05.2020 0,05 USD
30.04.2020 0,06 USD
31.03.2020 0,07 USD
28.02.2020 0,07 USD
31.01.2020 0,07 USD
31.12.2019 0,07 USD
29.11.2019 0,07 USD
31.10.2019 0,07 USD
30.09.2019 0,08 USD
30.08.2019 0,08 USD
31.07.2019 0,09 USD
28.06.2019 0,08 USD
31.05.2019 0,08 USD
30.04.2019 0,09 USD
29.03.2019 0,08 USD
28.02.2019 0,06 USD
31.01.2019 0,06 USD
31.12.2018 0,06 USD
30.11.2018 0,05 USD
31.10.2018 0,06 USD
28.09.2018 0,04 USD
31.08.2018 0,07 USD
31.07.2018 0,07 USD
29.06.2018 0,06 USD
31.05.2018 0,05 USD
30.04.2018 0,06 USD
29.03.2018 0,05 USD
28.02.2018 0,06 USD
31.01.2018 0,07 USD
29.12.2017 0,07 USD
30.11.2017 0,08 USD
31.10.2017 0,06 USD
29.09.2017 0,06 USD
31.08.2017 0,06 USD
31.07.2017 0,06 USD
30.06.2017 0,05 USD
31.05.2017 0,08 USD
28.04.2017 0,05 USD
31.03.2017 0,05 USD
28.02.2017 0,04 USD
31.01.2017 0,04 USD
30.12.2016 0,04 USD
30.11.2016 0,05 USD
31.10.2016 0,05 USD
30.09.2016 0,06 USD
31.08.2016 0,06 USD
29.07.2016 0,05 USD
30.06.2016 0,05 USD
31.05.2016 0,07 USD
29.04.2016 0,05 USD
31.03.2016 0,05 USD
29.02.2016 0,06 USD
29.01.2016 0,05 USD
31.12.2015 0,06 USD
30.11.2015 0,06 USD
30.10.2015 0,05 USD
30.09.2015 0,06 USD
31.08.2015 0,05 USD
31.07.2015 0,05 USD
30.06.2015 0,05 USD
29.05.2015 0,05 USD
30.04.2015 0,05 USD
31.03.2015 0,05 USD
27.02.2015 0,04 USD
30.01.2015 0,04 USD
31.12.2014 0,04 USD
28.11.2014 0,04 USD
31.10.2014 0,04 USD
30.09.2014 0,05 USD
29.08.2014 0,03 USD
31.07.2014 0,05 USD
30.06.2014 0,05 USD
30.05.2014 0,05 USD
30.04.2014 0,06 USD
31.03.2014 0,06 USD
28.02.2014 0,06 USD
31.01.2014 0,06 USD
31.12.2013 0,06 USD
29.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,07 USD
30.09.2013 0,06 USD
30.08.2013 0,06 USD
31.07.2013 0,06 USD
28.06.2013 0,06 USD
31.05.2013 0,07 USD
30.04.2013 0,06 USD
28.03.2013 0,06 USD
28.02.2013 0,06 USD
31.01.2013 0,06 USD
31.12.2012 0,07 USD
30.11.2012 0,06 USD
31.10.2012 0,07 USD
28.09.2012 0,07 USD
31.08.2012 0,07 USD
31.07.2012 0,08 USD
29.06.2012 0,07 USD
31.05.2012 0,08 USD
30.04.2012 0,07 USD
30.03.2012 0,07 USD
29.02.2012 0,07 USD
31.01.2012 0,09 USD
30.12.2011 0,08 USD
30.11.2011 0,08 USD
31.10.2011 0,09 USD
30.09.2011 0,08 USD
31.08.2011 0,10 USD
29.07.2011 0,09 USD
30.06.2011 0,09 USD
31.05.2011 0,11 USD
29.04.2011 0,09 USD
31.03.2011 0,10 USD
28.02.2011 0,09 USD
31.01.2011 0,09 USD
31.12.2010 0,10 USD
30.11.2010 0,08 USD
29.10.2010 0,07 USD
30.09.2010 0,07 USD
31.08.2010 0,08 USD
30.07.2010 0,07 USD
30.06.2010 0,08 USD
01.06.2010 0,09 USD
30.04.2010 0,09 USD
31.03.2010 0,09 USD
26.02.2010 0,08 USD
29.01.2010 0,10 USD
31.12.2009 0,11 USD
30.11.2009 0,11 USD
30.10.2009 0,10 USD
30.09.2009 0,10 USD
31.08.2009 0,13 USD
31.07.2009 0,07 USD
30.06.2009 0,14 USD
29.05.2009 0,05 USD
30.04.2009 0,11 USD
31.03.2009 0,13 USD
27.02.2009 0,10 USD
30.01.2009 0,11 USD
31.12.2008 0,11 USD
28.11.2008 0,12 USD
31.10.2008 0,17 USD
30.09.2008 0,12 USD
29.08.2008 0,11 USD
31.07.2008 0,19 USD
30.06.2008 0,14 USD
30.05.2008 0,09 USD
30.04.2008 0,17 USD
31.03.2008 0,12 USD
29.02.2008 0,13 USD
31.01.2008 0,12 USD
31.12.2007 0,18 USD
30.11.2007 0,11 USD
31.10.2007 0,15 USD
28.09.2007 0,13 USD
31.08.2007 0,15 USD
01.08.2007 0,14 USD