ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H/  LU1529944784  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.1900CNH +0.24% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.38 0.11 0.43 0.47 0.50 1.17 0.19 -0.87 -0.39 0.39 0.29 +1.05%
2022 -1.69 -2.45 -1.67 -2.05 -0.37 -2.24 2.45 -2.52 -3.70 -0.45 1.23 -0.98 -13.67%
2023 2.48 -2.56 1.57 0.18 -0.90 -0.21 0.03 -0.84 -1.91 -0.78 3.50 3.32 +3.74%
2024 -0.47 -1.27 0.87 -2.01 0.50 1.02 -0.27 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.17% 4.18% 4.86% 4.44% -%
Коэффициент Шарпа -1.68 -1.28 -0.46 -1.73 -
Лучший месяц +3.32% +1.02% +3.50% +3.50% -
Худший месяц -2.01% -2.01% -2.01% -3.70% -
Максимальный убыток -2.97% -2.97% -4.92% -17.59% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Sust.World Bond F.X2 NZD H reinvestment 12.1100 +4.85% -6.77%
BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H paying dividend 8.5200 +2.23% -11.51%
BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H paying dividend 87.1900 +1.46% -11.43%
BGF Sust.World Bond F.I4 EUR H paying dividend 8.6500 +2.81% -12.74%
BGF Sust.World Bond F.D2 CHF H reinvestment 9.1000 +0.22% -16.28%
BGF Sust.World Bond F.D2 GBP H reinvestment 11.4300 +4.00% -9.72%
BGF Sust.World Bond F.X2 NOK H reinvestment 13.4600 +3.54% -9.18%
BGF Sust.World Bond F.X2 GBP H reinvestment 12.6400 +4.64% -8.07%
BGF Sust.World Bond F.D3 USD paying dividend 52.4700 +4.58% -7.73%
BGF Sust.World Bond F.X2 DKK H reinvestment 111.9500 +2.87% -10.11%
BGF Sust.World Bond F.D2 USD reinvestment 84.1800 +4.58% -7.73%
BGF Sust.World Bond F.X2 EUR H reinvestment 194.4700 +3.24% -11.52%
BGF Sust.World Bond F.D2 EUR H reinvestment 180.0400 +2.82% -12.93%
BGF Sust.World Bond F.I2 USD reinvestment 11.0000 +4.76% -7.25%
BGF Sust.World Bond F.X2 USD reinvestment 92.6700 +5.21% -6.04%
BGF Sust.World Bond F.X2 CHF H reinvestment 13.1900 +0.92% -14.57%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.8000 +2.86% -12.22%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.6200 +4.34% -8.69%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.4200 +4.19% -8.81%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 65.8300 +4.61% -1.33%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 71.1000 +3.66% -10.18%
BGF Sust.World Bond F.A2 GBP H reinvestment 11.1900 +3.61% -10.77%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 78.7700 +4.36% -8.63%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 171.9900 +2.41% -13.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.67%
6 месяцев
  -0.81%
1 год  
+1.46%
3 года
  -11.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.01%
Год
2023  
+3.74%
2022
  -13.67%
2021  
+1.05%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.07 CNH
31.05.2024 0.07 CNH
30.04.2024 0.10 CNH
28.03.2024 0.10 CNH
29.02.2024 0.10 CNH
31.01.2024 0.07 CNH
29.12.2023 0.07 CNH
30.11.2023 0.07 CNH
31.10.2023 0.10 CNH
29.09.2023 0.10 CNH
31.08.2023 0.10 CNH
31.07.2023 0.16 CNH
30.06.2023 0.16 CNH
31.05.2023 0.16 CNH
28.04.2023 0.16 CNH
31.03.2023 0.16 CNH
28.02.2023 0.20 CNH
31.01.2023 0.20 CNH
30.12.2022 0.28 CNH
30.11.2022 0.28 CNH
31.10.2022 0.28 CNH
30.09.2022 0.33 CNH
31.08.2022 0.33 CNH
29.07.2022 0.36 CNH
30.06.2022 0.36 CNH
31.05.2022 0.36 CNH
29.04.2022 0.40 CNH
31.03.2022 0.40 CNH
28.02.2022 0.40 CNH
31.01.2022 0.39 CNH
31.12.2021 0.39 CNH
30.11.2021 0.39 CNH
29.10.2021 0.37 CNH
30.09.2021 0.37 CNH
31.08.2021 0.37 CNH
30.07.2021 0.37 CNH
30.06.2021 0.37 CNH
31.05.2021 0.37 CNH
30.04.2021 0.35 CNH
31.03.2021 0.35 CNH
26.02.2021 0.35 CNH
29.01.2021 0.35 CNH