RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H/  LU1830001282  /

Fonds
NAV2024. 08. 13. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7400SGD +0,34% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,57 -0,08 0,20 0,30 0,30 1,06 0,01 -1,21 -0,66 0,21 0,11 -1,24%
2022 -1,82 -2,55 -1,91 -2,26 -0,52 -2,34 2,43 -2,46 -3,63 -0,44 1,29 -0,67 -14,05%
2023 2,68 -2,47 1,76 0,25 -0,77 0,03 0,14 -0,65 -1,94 -0,91 3,58 3,46 +5,05%
2024 -0,39 -1,18 1,01 -2,11 0,57 1,16 1,39 1,16 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,17% 4,13% 4,76% 4,55% -%
Sharpe ráta -0,24 0,81 0,58 -1,50 -
Legjobb hónap +3,46% +1,39% +3,58% +3,58% -
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,11% -3,63% -
Maximális veszteség -2,71% -2,45% -3,58% -17,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Sust.World Bond F.X2 NZD H Újrabefektetés 12,4900 +8,99% -4,51%
BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,7400 +6,30% -9,54%
BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H Osztalékfizetés 89,5400 +5,61% -9,74%
BGF Sust.World Bond F.I4 EUR H Osztalékfizetés 8,9000 +6,77% -10,72%
BGF Sust.World Bond F.D2 CHF H Újrabefektetés 9,3300 +4,13% -14,64%
BGF Sust.World Bond F.D2 GBP H Újrabefektetés 11,7800 +8,17% -7,54%
BGF Sust.World Bond F.X2 NOK H Újrabefektetés 13,8800 +7,85% -6,97%
BGF Sust.World Bond F.X2 GBP H Újrabefektetés 13,0300 +8,76% -5,85%
BGF Sust.World Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 53,9100 +8,67% -5,52%
BGF Sust.World Bond F.X2 DKK H Újrabefektetés 115,1800 +6,94% -8,27%
BGF Sust.World Bond F.D2 USD Újrabefektetés 86,7600 +8,68% -5,52%
BGF Sust.World Bond F.X2 EUR H Újrabefektetés 200,1800 +7,31% -9,50%
BGF Sust.World Bond F.D2 EUR H Újrabefektetés 184,8400 +6,68% -11,12%
BGF Sust.World Bond F.I2 USD Újrabefektetés 11,3400 +8,83% -5,03%
BGF Sust.World Bond F.X2 USD Újrabefektetés 95,5700 +9,31% -3,80%
BGF Sust.World Bond F.X2 CHF H Újrabefektetés 13,5400 +4,80% -12,81%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 54,2100 +6,91% -10,13%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 53,9200 +8,27% -6,66%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 80,9800 +8,25% -6,64%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 53,8500 +8,24% -6,63%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 176,5000 +6,27% -12,18%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 66,8100 +6,98% -1,23%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 73,2000 +7,69% -8,05%
BGF Sust.World Bond F.A2 GBP H Újrabefektetés 11,5200 +7,66% -8,64%

Teljesítmény

YTD  
+1,56%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+6,30%
3 Év
  -9,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,44%
Év
2023  
+5,05%
2022
  -14,05%
2021
  -1,24%
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,03 SGD
2024. 06. 28. 0,03 SGD
2024. 05. 31. 0,03 SGD
2024. 04. 30. 0,03 SGD
2024. 03. 28. 0,03 SGD
2024. 02. 29. 0,03 SGD
2024. 01. 31. 0,03 SGD
2023. 12. 29. 0,03 SGD
2023. 11. 30. 0,03 SGD
2023. 10. 31. 0,02 SGD
2023. 09. 29. 0,02 SGD
2023. 08. 31. 0,02 SGD
2023. 07. 31. 0,02 SGD
2023. 06. 30. 0,02 SGD
2023. 05. 31. 0,02 SGD
2023. 04. 28. 0,02 SGD
2023. 03. 31. 0,02 SGD
2023. 02. 28. 0,02 SGD
2023. 01. 31. 0,02 SGD
2022. 12. 30. 0,02 SGD
2022. 11. 30. 0,02 SGD
2022. 10. 31. 0,02 SGD
2022. 09. 30. 0,02 SGD
2022. 08. 31. 0,02 SGD
2022. 07. 29. 0,02 SGD
2022. 06. 30. 0,02 SGD
2022. 05. 31. 0,02 SGD
2022. 04. 29. 0,02 SGD
2022. 03. 31. 0,02 SGD
2022. 02. 28. 0,02 SGD
2022. 01. 31. 0,02 SGD
2021. 12. 31. 0,02 SGD
2021. 11. 30. 0,02 SGD
2021. 10. 29. 0,02 SGD
2021. 09. 30. 0,02 SGD
2021. 08. 31. 0,02 SGD
2021. 07. 30. 0,02 SGD
2021. 06. 30. 0,02 SGD
2021. 05. 31. 0,02 SGD
2021. 04. 30. 0,02 SGD
2021. 03. 31. 0,02 SGD
2021. 02. 26. 0,02 SGD
2021. 01. 29. 0,02 SGD