baha the information company

BGF Nutrition Fd.I2 H JPY/ LU2112292680 /

NAV2024. 09. 05.	Vált.-2,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
900,0000JPY	-0,22%	Újrabefektetés	Részvény Világszerte	BlackRock (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2020	-	-	-8,96	9,25	6,19	2,45	6,69	3,46	0,18	-3,52	8,70	8,18	-
2021	2,63	2,48	3,10	5,21	1,19	-1,45	-2,38	0,00	-4,37	0,60	-1,34	0,08	+5,49%
2022	-9,43	0,00	6,41	-3,83	-4,72	-9,05	4,23	-2,43	-12,00	6,51	3,25	-2,96	-23,30%
2023	4,03	-2,08	-1,25	1,08	-7,83	2,41	4,20	-4,42	-7,41	-5,44	4,00	3,50	-9,93%
2024	-3,17	0,23	1,12	-3,67	1,15	-2,28	2,45	3,65	-0,99	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	10,42%	11,02%	11,67%	15,06%	-%
Sharpe ráta	-0,58	0,10	-0,78	-1,17	-
Legjobb hónap	+3,65%	+3,65%	+4,00%	+6,51%	+9,25%
Legrosszabb hónap	-3,67%	-3,67%	-7,41%	-12,00%	-12,00%
Maximális veszteség	-7,35%	-6,12%	-12,05%	-40,87%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték JPY-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BGF Nutrition Fd.X2 USD	Újrabefektetés	10,7200	+0,66%	-26,32%
BGF Nutrition Fd.D4 H EUR	Osztalékfizetés	10,4400	-2,31%	-33,90%
BGF Nutrition Fd.I2 JPY	Újrabefektetés	2 115,0000	-2,76%	-5,71%
BGF Nutrition Fd.I2 H JPY	Újrabefektetés	900,0000	-5,66%	-36,58%
BGF Nutrition Fd.I4 USD	Osztalékfizetés	7,1000	-0,07%	-27,72%
BGF Nutrition Fd.D2 HKD	Újrabefektetés	112,4400	-0,86%	-28,18%
BGF Nutrition Fd.D2 GBP H	Újrabefektetés	7,7100	-1,15%	-31,53%
BGF Nutrition Fd.D2 SGD H	Újrabefektetés	12,5300	-2,26%	-31,46%
BGF Nutrition Fd.I2 USD	Újrabefektetés	14,7400	0,00%	-27,82%
BGF Nutrition Fd.D4 GBP H	Osztalékfizetés	11,0300	-1,11%	-31,49%
BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged	Osztalékfizetés	10,5100	-1,96%	-33,14%
BGF Nutrition Fd.AI2 EUR	Újrabefektetés	9,9600	-4,41%	-25,28%
BGF Nutrition Fd.D2 EUR	Újrabefektetés	13,0000	-3,63%	-23,39%
BGF Nutrition Fd.D2 H EUR	Újrabefektetés	11,1600	-2,36%	-33,89%
BGF Nutrition Fd.D2 USD	Újrabefektetés	14,4300	-0,28%	-28,35%
BGF Nutrition Fund A2 USD	Újrabefektetés	12,8900	-1,15%	-30,14%
BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged	Újrabefektetés	10,0300	-3,09%	-35,50%
BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg...	Újrabefektetés	12,9300	-1,67%	-29,96%
BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged	Újrabefektetés	11,4100	-3,14%	-33,20%
BGF Nutrition Fund E2 EUR	Osztalékfizetés	10,8100	-4,84%	-26,36%
BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged	Újrabefektetés	10,2800	-1,44%	-28,66%
BGF Nutrition Fd.A4 USD	Osztalékfizetés	7,0100	-1,11%	-30,09%
BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged	Osztalékfizetés	9,9500	-3,21%	-35,43%