RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Nutrition Fd.D4 H EUR/  LU0827888164  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2200EUR 0,00% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,53 3,00 5,11 1,11 -1,52 -2,47 -0,13 -4,38 0,47 -1,46 -0,13 -0,07%
2022 -9,48 -0,07 6,09 -3,71 -5,02 -9,11 4,13 -2,35 -12,01 6,12 3,46 -2,92 -23,92%
2023 4,24 -1,86 -1,04 1,22 -7,59 2,61 4,55 -4,05 -7,20 -5,11 4,35 3,87 -6,97%
2024 -2,87 0,49 1,37 -3,28 1,50 -1,97 2,51 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,84% 10,11% 11,41% 15,02% -%
Sharpe ráta -0,79 -0,26 -1,25 -1,13 -
Legjobb hónap +3,87% +2,51% +4,55% +6,12% -
Legrosszabb hónap -3,28% -3,28% -7,20% -12,01% -
Maximális veszteség -5,76% -5,31% -16,64% -40,13% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged Osztalékfizetés 10,2100 -10,12% -34,04%
BGF Nutrition Fd.X2 USD Újrabefektetés 10,3900 -7,73% -27,34%
BGF Nutrition Fd.D4 H EUR Osztalékfizetés 10,2200 -10,61% -34,77%
BGF Nutrition Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 9,9300 -7,37% -24,26%
BGF Nutrition Fd.I2 JPY Újrabefektetés 2 206,0000 -0,63% +0,18%
BGF Nutrition Fd.I2 H JPY Újrabefektetés 876,0000 -13,86% -37,25%
BGF Nutrition Fd.I4 USD Osztalékfizetés 6,9600 -8,32% -28,75%
BGF Nutrition Fd.D2 HKD Újrabefektetés 109,2900 -8,49% -29,03%
BGF Nutrition Fd.D2 GBP H Újrabefektetés 7,4900 -9,32% -32,34%
BGF Nutrition Fd.D2 SGD H Újrabefektetés 12,1700 -10,51% -32,35%
BGF Nutrition Fd.I2 USD Újrabefektetés 14,2900 -8,40% -28,83%
BGF Nutrition Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 10,7900 -9,40% -32,39%
BGF Nutrition Fd.D2 EUR Újrabefektetés 12,9400 -6,71% -22,38%
BGF Nutrition Fd.D2 H EUR Újrabefektetés 10,8500 -10,55% -34,72%
BGF Nutrition Fd.D2 USD Újrabefektetés 13,9900 -8,62% -29,38%
BGF Nutrition Fund A2 USD Újrabefektetés 12,5100 -9,41% -31,11%
BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged Újrabefektetés 9,7500 -11,28% -36,36%
BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg... Újrabefektetés 12,5700 -9,31% -30,86%
BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged Újrabefektetés 11,1000 -11,20% -34,01%
BGF Nutrition Fund E2 EUR Osztalékfizetés 10,7700 -7,95% -25,42%
BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged Újrabefektetés 9,9800 -9,52% -29,67%
BGF Nutrition Fd.A4 USD Osztalékfizetés 6,8100 -9,32% -31,00%
BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged Osztalékfizetés 9,6800 -11,27% -36,23%

Teljesítmény

YTD
  -2,39%
6 Hónap  
+0,49%
1 Év
  -10,61%
3 Év
  -34,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -30,97%
Év
2023
  -6,97%
2022
  -23,92%
2021
  -0,07%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,06 EUR
2021. 08. 31. 0,02 EUR