BGF ESG Global Con.Income Fd.X2
LU1858900407
BGF ESG Global Con.Income Fd.X2/ LU1858900407 /
NAV2024. 09. 12. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,5500EUR |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70%) |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz |
Alap forgalma: |
278,87 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 09. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
61,49% |
Részvények |
|
19,54% |
Készpénz |
|
3,59% |
Alapok |
|
1,21% |
Egyéb |
|
14,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,49% |
Egyesült Királyság |
|
6,73% |
Franciaország |
|
4,08% |
Készpénz |
|
3,59% |
Hollandia |
|
3,00% |
Németország |
|
2,68% |
Olaszország |
|
2,34% |
Spanyolország |
|
2,12% |
Írország |
|
1,86% |
Kanada |
|
1,82% |
Svájc |
|
1,40% |
Luxemburg |
|
1,25% |
Svédország |
|
1,24% |
Dánia |
|
1,02% |
Japán |
|
0,88% |
Egyéb |
|
30,50% |
Devizák
US Dollár |
|
62,44% |
Euro |
|
26,02% |
Brit Font |
|
4,53% |
Dán Korona |
|
0,99% |
Svéd Korona |
|
0,79% |
Svájci Frank |
|
0,44% |
Egyéb |
|
4,79% |