BGF ESG Global Con.Income Fd.D2
LU1845137147
BGF ESG Global Con.Income Fd.D2/ LU1845137147 /
Стоимость чистых активов12.09.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.0500EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70%) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz |
Объем фонда: |
278.87 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.09.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
61.49% |
Stocks |
|
19.54% |
Cash |
|
3.59% |
Mutual Funds |
|
1.21% |
Другие |
|
14.17% |
Страны
United States of America |
|
35.49% |
United Kingdom |
|
6.73% |
France |
|
4.08% |
Cash |
|
3.59% |
Netherlands |
|
3.00% |
Germany |
|
2.68% |
Italy |
|
2.34% |
Spain |
|
2.12% |
Ireland |
|
1.86% |
Canada |
|
1.82% |
Switzerland |
|
1.40% |
Luxembourg |
|
1.25% |
Sweden |
|
1.24% |
Denmark |
|
1.02% |
Japan |
|
0.88% |
Другие |
|
30.50% |
Валюта
US Dollar |
|
62.44% |
Euro |
|
26.02% |
British Pound |
|
4.53% |
Danish Krone |
|
0.99% |
Swedish Krona |
|
0.79% |
Swiss Franc |
|
0.44% |
Другие |
|
4.79% |