BGF ESG Global Con.Income Fd.D2
LU1845137147
BGF ESG Global Con.Income Fd.D2/ LU1845137147 /
NAV07.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,8400EUR |
+0,18% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz |
Aktywa: |
281,49 mln
EUR
|
Data startu: |
12.09.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
61,15% |
Akcje |
|
19,33% |
Gotówka |
|
2,94% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,16% |
Inne |
|
15,42% |
Kraje
USA |
|
34,91% |
Wielka Brytania |
|
6,36% |
Francja |
|
3,98% |
Holandia |
|
3,10% |
Gotówka |
|
2,94% |
Niemcy |
|
2,50% |
Włochy |
|
2,36% |
Hiszpania |
|
1,90% |
Kanada |
|
1,77% |
Irlandia |
|
1,76% |
Szwajcaria |
|
1,59% |
Szwecja |
|
1,27% |
Dania |
|
1,10% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Japonia |
|
0,91% |
Inne |
|
32,50% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
64,04% |
Euro |
|
25,35% |
Funt brytyjski |
|
4,26% |
Korona duńska |
|
1,07% |
Korona szwedzka |
|
0,74% |
Frank szwajcarski |
|
0,44% |
Inne |
|
4,10% |