BGF ESG Global Con.Income Fd.D2
LU1845137147
BGF ESG Global Con.Income Fd.D2/ LU1845137147 /
| NAV12.09.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,0500EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70%) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz |
| Aktywa: |
278,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.09.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
61,49% |
| Akcje |
|
19,54% |
| Gotówka |
|
3,59% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,21% |
| Inne |
|
14,17% |
Kraje
| USA |
|
35,49% |
| Wielka Brytania |
|
6,73% |
| Francja |
|
4,08% |
| Gotówka |
|
3,59% |
| Holandia |
|
3,00% |
| Niemcy |
|
2,68% |
| Włochy |
|
2,34% |
| Hiszpania |
|
2,12% |
| Irlandia |
|
1,86% |
| Kanada |
|
1,82% |
| Szwajcaria |
|
1,40% |
| Luxemburg |
|
1,25% |
| Szwecja |
|
1,24% |
| Dania |
|
1,02% |
| Japonia |
|
0,88% |
| Inne |
|
30,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
62,44% |
| Euro |
|
26,02% |
| Funt brytyjski |
|
4,53% |
| Korona duńska |
|
0,99% |
| Korona szwedzka |
|
0,79% |
| Frank szwajcarski |
|
0,44% |
| Inne |
|
4,79% |
