BGF ESG Global Con.Income Fd.D2
LU1845137147
BGF ESG Global Con.Income Fd.D2/ LU1845137147 /
NAV2024. 08. 07. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,8400EUR |
+0,18% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz |
Alap forgalma: |
281,49 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 09. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
61,15% |
Részvények |
|
19,33% |
Készpénz |
|
2,94% |
Alapok |
|
1,16% |
Egyéb |
|
15,42% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,91% |
Egyesült Királyság |
|
6,36% |
Franciaország |
|
3,98% |
Hollandia |
|
3,10% |
Készpénz |
|
2,94% |
Németország |
|
2,50% |
Olaszország |
|
2,36% |
Spanyolország |
|
1,90% |
Kanada |
|
1,77% |
Írország |
|
1,76% |
Svájc |
|
1,59% |
Svédország |
|
1,27% |
Dánia |
|
1,10% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Japán |
|
0,91% |
Egyéb |
|
32,50% |
Devizák
US Dollár |
|
64,04% |
Euro |
|
25,35% |
Brit Font |
|
4,26% |
Dán Korona |
|
1,07% |
Svéd Korona |
|
0,74% |
Svájci Frank |
|
0,44% |
Egyéb |
|
4,10% |