NAV14/10/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.4100EUR +0.24% paying dividend Mixed Fund Worldwide BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt ein konservatives Ertragsniveau aus Ihrer Anlage an, d. h. innerhalb der angemessenen Risikoparameter, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70 %) ("Index"), beziehen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, einschließlich derer, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt ein konservatives Ertragsniveau aus Ihrer Anlage an, d. h. innerhalb der angemessenen Risikoparameter, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70%)
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 30/08/2024
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz
Volume del fondo: 265.91 mill.  EUR
Data di lancio: 12/09/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BlackRock (LU)
Indirizzo: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Attività

Bonds
 
62.05%
Stocks
 
20.65%
Cash
 
3.67%
Mutual Funds
 
1.22%
Altri
 
12.41%

Paesi

United States of America
 
34.98%
United Kingdom
 
7.20%
France
 
4.16%
Cash
 
3.67%
Germany
 
3.07%
Netherlands
 
2.89%
Italy
 
2.59%
Spain
 
2.22%
Ireland
 
1.98%
Canada
 
1.82%
Luxembourg
 
1.33%
Denmark
 
1.21%
Switzerland
 
1.16%
Sweden
 
1.11%
Japan
 
0.93%
Altri
 
29.68%

Cambi

US Dollar
 
60.45%
Euro
 
27.54%
British Pound
 
4.83%
Danish Krone
 
1.14%
Swedish Krona
 
0.71%
Swiss Franc
 
0.45%
Altri
 
4.88%