RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD/  LU0278470058  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,5900USD +0,21% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - 2,20 2,68 1,03 -0,51 1,19 -1,81 3,82 3,72 -0,52 -0,08 -
2008 0,92 1,83 1,05 0,85 1,53 0,60 1,87 -3,27 -4,41 -9,55 -0,97 3,55 -6,53%
2009 -5,36 -2,99 4,62 3,44 5,44 0,65 3,13 -0,95 1,63 0,27 1,21 -0,96 +10,03%
2010 0,31 -0,97 2,16 0,19 -4,45 -0,36 3,70 -0,78 5,56 0,82 -3,27 2,62 +5,22%
2011 0,00 0,89 1,36 3,88 -2,13 -0,32 -0,39 -1,04 -8,19 3,95 -2,85 -3,09 -8,22%
2012 5,41 2,41 -1,23 -0,57 -5,63 3,47 0,82 -0,39 2,25 0,27 -0,08 0,87 +7,43%
2013 2,14 0,04 0,40 2,64 -5,78 -4,01 -0,63 -3,61 3,83 2,94 -3,35 -0,88 -6,61%
2014 -5,51 3,79 1,89 1,25 1,83 0,35 -0,35 -0,35 -3,57 0,77 -1,65 -5,13 -6,92%
2015 0,04 -0,99 -2,79 3,05 -1,83 -1,55 -2,43 -5,59 -3,33 5,11 -1,93 -2,50 -14,17%
2016 -0,35 1,36 10,82 2,34 -4,84 5,91 0,52 0,61 1,25 -0,72 -6,18 2,61 +12,99%
2017 2,32 1,70 2,10 1,34 1,57 0,82 1,33 1,40 -0,12 -2,44 1,25 1,91 +13,90%
2018 4,62 -1,16 0,49 -3,35 -6,70 -4,09 2,35 -9,10 2,57 -2,24 3,45 1,17 -12,25%
2019 5,75 -0,84 -1,83 -0,26 -0,09 4,78 0,71 -2,88 0,76 2,99 -1,88 4,41 +11,77%
2020 -1,16 -2,99 -14,23 5,43 5,75 -1,09 4,66 -0,25 -2,53 0,95 5,22 4,19 +2,15%
2021 -1,44 -2,10 -3,44 2,47 2,74 -1,47 -0,53 0,61 -3,27 -0,88 -2,27 1,25 -8,24%
2022 0,04 -4,51 -2,72 -5,72 2,38 -4,51 1,74 0,59 -5,34 1,23 6,79 1,38 -9,06%
2023 4,49 -4,25 5,15 1,11 -1,67 4,65 2,74 -3,29 -4,35 0,05 6,79 3,92 +15,49%
2024 -1,66 -0,62 -0,12 -2,41 1,62 -1,26 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,62% 6,58% 8,42% 9,02% 9,36%
Sharpe ráta -1,90 -1,92 -0,30 -0,59 -0,44
Legjobb hónap +3,92% +3,92% +6,79% +6,79% +6,79%
Legrosszabb hónap -2,41% -2,41% -4,35% -5,72% -14,23%
Maximális veszteség -5,21% -5,83% -10,24% -22,73% -25,69%
Túlteljesítés -6,93% - -7,07% -7,78% -9,89%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,2100 +1,48% -6,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,2900 +1,38% -1,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,3200 -0,24% -6,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,5600 +3,39% +7,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 96,6000 +0,87% -3,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,6400 -0,68% -8,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,4900 +1,76% -3,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 13,7700 +0,95% -6,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,7900 -2,63% -12,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,9700 +0,30% -7,05%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 6,8800 +4,13% +8,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 4,8400 -1,14% -9,69%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 552,6400 +9,39% +4,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 79,5300 -1,41% -11,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,6600 +3,39% +6,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,2500 +3,45% +6,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,8500 -0,30% -7,37%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,4000 -0,31% -8,61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 59,1300 -0,46% -7,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,3200 -1,58% -8,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,1300 +0,63% -5,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,0900 +0,08% -7,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 6,9100 +2,01% +6,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,1800 +1,54% +11,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 5,9000 +2,43% +8,66%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 9,8300 +1,65% -4,56%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,2200 +1,67% -4,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,9700 +4,65% +9,94%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,4700 -1,55% -12,96%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,9700 +3,99% +7,83%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,2900 -0,27% -9,78%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,8600 +1,89% -2,82%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,0500 +1,99% -5,42%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,6400 +1,71% -3,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,0200 -0,43% -10,23%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,3700 +1,16% -3,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,6700 +4,01% +7,85%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,1700 +4,14% +8,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,2500 +2,15% -4,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,3600 +1,90% -2,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,4700 +1,94% +7,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,4600 +2,47% -1,32%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8000 +3,11% +5,92%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7800 +3,83% +6,20%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,9900 +0,70% -5,18%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,9800 +1,69% -4,40%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,2100 +2,90% +4,61%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,7000 +0,94% -2,71%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,8400 -0,76% -8,20%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,6100 +3,41% +6,23%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,4300 +1,26% -4,65%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,2500 -1,42% -12,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,3600 -3,20% -14,05%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 23,3600 +0,41% -4,61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,6400 -1,23% -9,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 21,6300 +0,70% -6,12%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,0500 +3,42% +6,21%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,5900 +1,20% -4,73%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,7100 -0,89% -11,71%

Teljesítmény

YTD
  -4,42%
6 Hónap
  -4,53%
1 Év  
+1,20%
3 Év
  -4,73%
5 Év
  -2,16%
10 Év
  -8,21%
Kezdettől  
+6,36%
Év
2023  
+15,49%
2022
  -9,06%
2021
  -8,24%
2020  
+2,15%
2019  
+11,77%
2018
  -12,25%
2017  
+13,90%
2016  
+12,99%
2015
  -14,17%