RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5 GBP/  LU1694209807  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,7900GBP +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,61 1,80 -
2018 -0,20 1,54 -1,23 -1,04 -3,56 -2,99 2,62 -7,98 2,23 -0,24 3,60 0,75 -6,86%
2019 3,27 -2,15 0,47 -0,47 3,40 3,84 4,75 -2,74 0,01 -1,87 -1,68 2,03 +8,83%
2020 -0,68 -0,46 -11,31 4,59 7,14 -0,57 -2,14 -1,46 1,09 0,25 1,97 1,95 -0,74%
2021 -1,80 -3,54 -2,41 1,83 0,64 1,01 -1,41 1,95 -1,07 -2,74 0,67 0,10 -6,74%
2022 0,67 -4,29 -0,64 -1,29 2,17 -1,24 2,47 4,82 -1,31 -1,95 2,41 0,79 +2,31%
2023 2,51 -2,85 2,96 0,28 -0,55 1,92 1,66 -1,90 -0,66 0,71 2,68 3,02 +9,98%
2024 -1,62 0,00 0,26 -1,39 -0,28 -0,20 -1,74 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,66% 6,86% 7,07% 8,42% 8,85%
Sharpe ráta -1,84 -1,38 -0,72 -0,22 -0,51
Legjobb hónap +3,02% +0,26% +3,02% +4,82% +7,14%
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,90% -4,29% -11,31%
Maximális veszteség -5,35% -4,83% -5,35% -10,73% -18,51%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,8000 -0,24% -7,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,3000 -1,53% +0,39%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,3200 -3,14% -5,56%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,4300 +0,60% +7,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 96,6900 -1,27% -1,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,6400 -3,04% -6,54%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,5000 -1,18% -1,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 13,7900 -1,78% -5,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,7700 -5,36% -11,70%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,9800 -1,92% -5,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 6,8000 +0,79% +7,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 4,8300 -3,64% -8,02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 553,2300 +5,62% +4,37%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 79,4700 -4,07% -10,70%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,5400 +0,19% +5,40%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,1500 +0,07% +5,38%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,8500 -2,54% -5,37%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,4100 -2,21% -6,49%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 59,1500 -2,66% -5,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,3200 -3,62% -6,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,1400 -1,51% -3,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,0900 -2,30% -5,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 6,7900 -1,40% +5,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,4300 +2,97% +13,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 5,8000 -1,02% +7,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 9,8400 -1,20% -3,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,2300 -1,16% -3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,9000 +1,32% +9,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,4700 -4,15% -11,62%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,6900 +0,59% +7,00%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,2900 -3,06% -8,42%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,9000 -0,99% -1,33%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,6100 +0,22% -5,67%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,6800 -1,15% -1,76%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,0200 -3,17% -8,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,3900 -1,12% -1,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,5400 +0,66% +7,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,9000 +0,80% +7,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 22,8100 +0,44% -5,23%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,3700 -1,03% -1,37%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,1200 -1,42% +5,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,4700 -0,53% +0,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,7900 +0,09% +5,37%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,6200 -1,67% -3,24%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7600 -0,11% +5,25%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7300 +0,64% +5,60%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0000 -1,48% -3,15%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,9600 -1,12% -3,21%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,7000 -3,74% -10,43%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 19,9700 -0,40% +3,85%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,7100 -1,92% -1,12%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,8400 -3,57% -6,89%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,4800 +0,15% +5,45%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,4400 -1,62% -3,23%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,2400 -4,29% -11,61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,3400 -5,93% -13,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 23,3800 -1,71% -2,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,6400 -3,56% -8,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 21,6400 -2,17% -4,71%

Teljesítmény

YTD
  -4,90%
6 Hónap
  -2,93%
1 Év
  -1,40%
3 Év  
+5,50%
5 Év
  -3,92%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,53%
Év
2023  
+9,98%
2022  
+2,31%
2021
  -6,74%
2020
  -0,74%
2019  
+8,83%
2018
  -6,86%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 0,13 GBP
2024. 03. 20. 0,13 GBP
2023. 12. 20. 0,11 GBP
2023. 09. 20. 0,13 GBP
2023. 06. 20. 0,12 GBP
2023. 03. 20. 0,11 GBP
2022. 12. 20. 0,10 GBP
2022. 09. 20. 0,11 GBP
2022. 06. 20. 0,09 GBP
2022. 03. 21. 0,09 GBP
2021. 12. 20. 0,10 GBP
2021. 09. 20. 0,11 GBP
2021. 06. 21. 0,09 GBP
2021. 03. 22. 0,09 GBP
2020. 12. 21. 0,09 GBP
2020. 09. 21. 0,10 GBP
2020. 06. 22. 0,09 GBP
2020. 03. 20. 0,13 GBP
2019. 12. 20. 0,12 GBP
2019. 09. 20. 0,12 GBP
2019. 06. 20. 0,11 GBP
2019. 03. 20. 0,12 GBP
2018. 12. 20. 0,13 GBP
2018. 09. 20. 0,13 GBP
2018. 06. 20. 0,14 GBP
2018. 03. 20. 0,14 GBP
2017. 12. 20. 0,13 GBP