BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 EUR
LU0278461065
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 EUR/ LU0278461065 /
| Стоимость чистых активов18.10.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2.7900EUR |
+0.36% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
17.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Объем фонда: |
1.66 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
02.02.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.23% |
| Cash |
|
3.68% |
| Другие |
|
0.09% |
Страны
| South Africa |
|
13.40% |
| Mexico |
|
11.17% |
| Indonesia |
|
9.73% |
| Colombia |
|
9.20% |
| Brazil |
|
9.13% |
| Malaysia |
|
8.46% |
| Poland |
|
7.41% |
| Czech Republic |
|
4.78% |
| Romania |
|
3.68% |
| Cash |
|
3.68% |
| Peru |
|
3.59% |
| China |
|
3.41% |
| Hungary |
|
2.74% |
| Chile |
|
1.74% |
| Turkey |
|
1.52% |
| Другие |
|
6.36% |
Валюта
| South African Rand |
|
13.40% |
| Mexican Peso |
|
11.28% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.73% |
| Colombian Peso |
|
9.20% |
| Brazilian Real |
|
8.81% |
| Malaysian Ringgit |
|
8.46% |
| Polish Zloty |
|
7.41% |
| Czech Koruna |
|
4.78% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
3.59% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.39% |
| Romanian Leu |
|
2.79% |
| Hungarian Forint |
|
2.74% |
| US Dollar |
|
1.38% |
| Egyptian Pound |
|
1.37% |
| Chilean Peso |
|
1.17% |
| Другие |
|
10.50% |
