RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 AUD/  LU1554267051  /

Fonds
NAV2024. 08. 07. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5800AUD -0,60% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,91 -1,55 0,84 3,02 1,72 1,39 1,47 -1,93 -4,72 2,69 0,00 +0,10%
2022 2,92 -6,74 -5,97 -1,11 2,25 -0,66 1,44 1,86 0,11 3,00 1,56 0,31 -1,61%
2023 1,02 -0,10 5,78 3,16 0,00 2,04 1,82 0,36 -4,19 2,32 2,82 0,53 +16,36%
2024 1,41 0,87 0,09 -1,97 -0,88 -1,24 2,95 0,61 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,99% 7,01% 6,87% 8,77% -%
Sharpe ráta -0,09 -0,68 -0,03 0,12 -
Legjobb hónap +2,95% +2,95% +2,95% +5,78% -
Legrosszabb hónap -1,97% -1,97% -4,19% -6,74% -
Maximális veszteség -6,05% -5,97% -6,05% -15,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,7400 +0,92% -7,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,4700 +2,25% +2,45%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,4500 +0,72% -3,76%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,4500 +3,43% +7,94%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 97,4900 +2,63% +0,45%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,6900 +0,99% -4,45%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,7100 +2,77% +0,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 14,0200 +2,11% -3,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,8900 -1,74% -9,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,0300 +2,09% -3,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 6,8700 +3,69% +8,61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 4,8900 +0,52% -6,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 555,6500 +7,28% +5,87%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 80,7400 -0,17% -8,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,6300 +2,90% +6,30%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,2300 +2,96% +6,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,9100 +1,37% -3,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,4600 +1,53% -4,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 59,7100 +1,15% -4,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,3700 +0,28% -5,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,2000 +2,32% -1,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,1500 +1,72% -3,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 6,9900 +3,33% +9,46%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,5800 +3,39% +14,65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 5,9800 +3,82% +11,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 10,0100 +2,77% -1,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,3500 +2,83% -1,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,9600 +4,19% +10,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,5400 -0,43% -9,78%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,9100 +3,42% +7,95%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,4000 +0,68% -6,68%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,3300 +2,89% +0,69%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,5500 +1,44% -5,65%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,1000 +2,72% +0,19%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,1300 +0,56% -7,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,5000 +2,68% +0,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,6400 +3,40% +7,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,1100 +3,57% +8,46%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 22,7500 +1,61% -5,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,5000 +3,04% +0,70%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,7000 +3,24% +9,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,6000 +3,40% +2,29%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,9900 +2,95% +6,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,0100 +2,26% -1,23%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7700 +3,07% +6,29%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7500 +3,06% +6,21%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0200 +2,03% -1,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0000 +2,01% -1,23%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,8100 +0,15% -8,59%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,1400 +2,39% +4,73%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,8700 +1,86% +0,92%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,9600 +0,13% -5,01%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,5800 +2,97% +6,37%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,6400 +2,18% -1,28%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,3400 -0,47% -9,82%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,4400 -2,13% -11,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 23,5700 +2,13% -1,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,6900 +0,43% -5,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 21,9900 +1,71% -2,74%

Teljesítmény

YTD  
+1,76%
6 Hónap
  -0,60%
1 Év  
+3,39%
3 Év  
+14,65%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,62%
Év
2023  
+16,36%
2022
  -1,61%
2021  
+0,10%