BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EUR H
LU1062843187
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EUR H/ LU1062843187 /
| NAV30.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,8500EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
| Aktywa: |
854,26 mln
USD
|
| Data startu: |
07.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,55% |
| Gotówka |
|
2,43% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| Kajmany |
|
13,79% |
| Luxemburg |
|
7,68% |
| Holandia |
|
7,45% |
| USA |
|
6,40% |
| Meksyk |
|
6,19% |
| Chile |
|
5,68% |
| Wielka Brytania |
|
4,92% |
| Mauritius |
|
3,81% |
| Kolumbia |
|
3,20% |
| Indonezja |
|
2,78% |
| Gotówka |
|
2,43% |
| Panama |
|
2,39% |
| Węgry |
|
2,39% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,31% |
| Peru |
|
2,23% |
| Inne |
|
26,35% |
