BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EUR H/ LU1062843187 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.9700EUR | -0.13% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.60 | -1.44 | 0.51 | 0.20 | 0.54 | 0.00 | 1.01 | -0.98 | -1.22 | -1.54 | 0.77 | -2.76% |
| 2022 | -2.29 | -4.16 | -1.13 | -3.40 | -1.64 | -5.38 | 0.89 | 0.88 | -6.14 | -1.20 | 5.15 | 1.76 | -15.94% |
| 2023 | 2.30 | -2.50 | -0.45 | 0.65 | -0.77 | 0.73 | 0.78 | -0.91 | -1.14 | -1.74 | 3.80 | 2.75 | +3.36% |
| 2024 | 0.52 | 0.64 | 1.05 | -1.28 | 1.04 | 0.92 | 1.16 | 1.65 | 1.38 | -0.38 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.29% | 2.19% | 2.83% | 3.97% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.53 | 3.26 | 3.69 | -1.55 | - |
| Лучший месяц | +2.75% | +1.65% | +3.80% | +5.15% | - |
| Худший месяц | -1.28% | -1.28% | -1.74% | -6.14% | - |
| Максимальный убыток | -1.66% | -1.29% | -1.66% | -23.48% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... | reinvestment | 17.0500 | +18.07% | +4.22% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... | reinvestment | 11.2100 | +12.44% | - | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... | paying dividend | 7.9000 | +15.34% | -4.44% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... | paying dividend | 8.1100 | +15.13% | -4.52% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... | reinvestment | 997.0000 | +11.52% | -8.45% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... | reinvestment | 15.6400 | +17.33% | +2.09% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... | paying dividend | 8.9800 | +16.61% | -1.08% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 16.1500 | +11.23% | +3.06% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... | reinvestment | 12.0300 | +11.80% | +4.70% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 10.9000 | +13.66% | -8.40% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... | paying dividend | 7.9700 | +13.69% | -8.43% | |
| BGF Emerging Markets Corporate B... | paying dividend | 10.2500 | - | - | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... | reinvestment | 15.3800 | +17.05% | +1.52% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... | reinvestment | 10.5900 | +14.98% | -5.02% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... | reinvestment | 13.0800 | +15.24% | -4.53% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... | reinvestment | 14.0700 | +16.19% | -0.71% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... | reinvestment | 11.5800 | +14.20% | -7.06% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.09% | ||
| 1 год | +13.69% | ||
| 3 года | -8.43% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.36% | ||
| 2022 | -15.94% | ||
| 2021 | -2.76% | ||
Дивиденды
| 20.09.2024 | 0.10 EUR |
| 20.06.2024 | 0.09 EUR |
| 20.03.2024 | 0.11 EUR |
| 20.12.2023 | 0.10 EUR |
| 20.09.2023 | 0.08 EUR |
| 20.06.2023 | 0.08 EUR |
| 20.03.2023 | 0.07 EUR |
| 20.12.2022 | 0.07 EUR |
| 20.09.2022 | 0.06 EUR |
| 20.06.2022 | 0.06 EUR |
| 21.03.2022 | 0.06 EUR |
| 20.12.2021 | 0.05 EUR |
| 20.09.2021 | 0.05 EUR |
| 21.06.2021 | 0.04 EUR |
| 22.03.2021 | 0.06 EUR |
