BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 USD
LU0843231795
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 USD/ LU0843231795 /
| NAV06.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,2300USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
| Aktywa: |
881,24 mln
USD
|
| Data startu: |
18.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,98% |
| Gotówka |
|
1,98% |
| Inne |
|
0,04% |
Kraje
| Kajmany |
|
11,96% |
| Luxemburg |
|
8,38% |
| USA |
|
6,31% |
| Holandia |
|
6,29% |
| Wielka Brytania |
|
5,99% |
| Chile |
|
5,90% |
| Meksyk |
|
5,86% |
| Mauritius |
|
3,74% |
| Kolumbia |
|
3,21% |
| Peru |
|
3,21% |
| Turcja |
|
2,93% |
| Indonezja |
|
2,75% |
| Węgry |
|
2,35% |
| Panama |
|
2,34% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,30% |
| Inne |
|
26,48% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,31% |
| Euro |
|
4,02% |
| Funt brytyjski |
|
0,69% |
| Inne |
|
1,98% |
