BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 USD
LU0843231795
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 USD/ LU0843231795 /
NAV06/09/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
15.2300USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
Volumen de fondo: |
881.24 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
18/02/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.70% |
Inversión mínima: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
Bonds |
|
97.98% |
Cash |
|
1.98% |
Otros |
|
0.04% |
Países
Cayman Islands |
|
11.96% |
Luxembourg |
|
8.38% |
United States of America |
|
6.31% |
Netherlands |
|
6.29% |
United Kingdom |
|
5.99% |
Chile |
|
5.90% |
Mexico |
|
5.86% |
Mauritius |
|
3.74% |
Colombia |
|
3.21% |
Peru |
|
3.21% |
Turkey |
|
2.93% |
Indonesia |
|
2.75% |
Hungary |
|
2.35% |
Panama |
|
2.34% |
Virgin Islands (British) |
|
2.30% |
Otros |
|
26.48% |
Divisas
US Dollar |
|
93.31% |
Euro |
|
4.02% |
British Pound |
|
0.69% |
Otros |
|
1.98% |