BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 USD/ LU0843231795 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.2300USD | +0.13% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -12.30 | 4.43 | 4.55 | 2.73 | 2.73 | 1.47 | -0.62 | 0.76 | 2.96 | 2.01 | - |
| 2021 | -0.66 | -0.53 | -1.19 | 0.60 | 0.47 | 0.73 | 0.13 | 1.12 | -0.85 | -1.05 | -1.33 | 1.01 | -1.57% |
| 2022 | -2.13 | -3.95 | -0.85 | -3.21 | -1.25 | -5.08 | 1.26 | 1.24 | -5.76 | -0.73 | 5.67 | 2.18 | -12.45% |
| 2023 | 2.66 | -2.22 | -0.08 | 0.91 | -0.38 | 0.91 | 1.12 | -0.67 | -0.89 | -1.43 | 4.04 | 3.07 | +7.07% |
| 2024 | 0.71 | 0.92 | 1.19 | -1.04 | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 1.88 | 0.26 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.34% | 2.27% | 2.91% | 3.68% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.76 | 3.80 | 3.42 | -1.03 | - |
| Лучший месяц | +3.07% | +1.88% | +4.04% | +5.67% | +5.67% |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.43% | -5.76% | -12.30% |
| Максимальный убыток | -1.31% | -1.31% | -2.76% | -22.05% | - |
| Outperformance | +1.78% | - | -5.41% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... | reinvestment | 16.8700 | +14.37% | +1.69% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... | reinvestment | 11.1400 | +8.90% | - | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... | paying dividend | 7.8300 | +11.57% | -6.82% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... | paying dividend | 8.1700 | +11.51% | -6.84% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... | reinvestment | 991.0000 | +7.95% | -10.40% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... | reinvestment | 15.4800 | +13.57% | -0.45% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... | paying dividend | 8.9400 | +12.91% | -3.48% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 15.8600 | +8.33% | +2.19% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... | reinvestment | 11.8100 | +8.85% | +3.78% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 10.8200 | +10.07% | -10.65% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... | paying dividend | 8.0100 | +10.06% | -10.64% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... | reinvestment | 15.2300 | +13.40% | -1.04% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... | reinvestment | 10.5000 | +11.35% | -7.41% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... | reinvestment | 12.9700 | +11.52% | -6.89% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... | reinvestment | 13.9500 | +12.59% | -3.13% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... | reinvestment | 11.5000 | +10.58% | -9.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.91% | ||
| 1 год | +13.40% | ||
| 3 года | -1.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.07% | ||
| 2022 | -12.45% | ||
| 2021 | -1.57% | ||
