BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR
LU1960220157
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR/ LU1960220157 /
NAV06.09.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,8100EUR |
+0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
Aktywa: |
881,24 mln
USD
|
Data startu: |
20.03.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
25 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,98% |
Gotówka |
|
1,98% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
Kajmany |
|
11,96% |
Luxemburg |
|
8,38% |
USA |
|
6,31% |
Holandia |
|
6,29% |
Wielka Brytania |
|
5,99% |
Chile |
|
5,90% |
Meksyk |
|
5,86% |
Mauritius |
|
3,74% |
Kolumbia |
|
3,21% |
Peru |
|
3,21% |
Turcja |
|
2,93% |
Indonezja |
|
2,75% |
Węgry |
|
2,35% |
Panama |
|
2,34% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,30% |
Inne |
|
26,48% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
93,31% |
Euro |
|
4,02% |
Funt brytyjski |
|
0,69% |
Inne |
|
1,98% |