BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR
LU1960220157
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR/ LU1960220157 /
NAV2024. 07. 05. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,6900EUR |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
Alap forgalma: |
839,91 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 03. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,79% |
Készpénz |
|
2,21% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
12,54% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,38% |
Luxemburg |
|
8,44% |
Mexikó |
|
7,95% |
Hollandia |
|
7,44% |
Egyesült Királyság |
|
4,88% |
Mauritius |
|
3,94% |
Chile |
|
3,61% |
Kolumbia |
|
2,94% |
Indonézia |
|
2,82% |
Magyarország |
|
2,47% |
Panama |
|
2,41% |
Készpénz |
|
2,21% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,09% |
Dél-Korea |
|
2,08% |
Egyéb |
|
24,80% |
Devizák
US Dollár |
|
95,36% |
Euro |
|
2,41% |
Egyéb |
|
2,23% |