BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR
LU1960220157
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 EUR/ LU1960220157 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,0700EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sergio Trigo Paz, Jack Deine, Jane Yu |
| Alap forgalma: |
906,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,83% |
| Készpénz |
|
0,17% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
12,21% |
| Luxemburg |
|
8,30% |
| Egyesült Királyság |
|
7,25% |
| Hollandia |
|
7,06% |
| Chile |
|
6,88% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,47% |
| Mexikó |
|
4,85% |
| Mauritius |
|
3,70% |
| Kolumbia |
|
3,23% |
| Panama |
|
2,86% |
| Indonézia |
|
2,81% |
| Dél-Korea |
|
2,49% |
| Peru |
|
2,40% |
| Magyarország |
|
2,34% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
25,86% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,99% |
| Euro |
|
4,08% |
| Brit Font |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
0,24% |
