BGF Climate Act.M.-A.Fd.D2 EUR
LU2377033167
BGF Climate Act.M.-A.Fd.D2 EUR/ LU2377033167 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,6800EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
MSCI All Country World Index 65% / Bloomberg Global Aggregate Bond Index 35% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Lamiaa Chaabi, Conan McKenzie, Rupert Harrison, Yasmin Meissner |
| Aktywa: |
49,65 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
77,02% |
| Obligacje |
|
12,50% |
| Gotówka |
|
5,21% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,18% |
| Cerytikaty |
|
2,04% |
| Inne |
|
1,05% |
Kraje
| USA |
|
40,93% |
| Ponadnarodowa |
|
7,68% |
| Irlandia |
|
6,83% |
| Wielka Brytania |
|
6,39% |
| Gotówka |
|
5,21% |
| Japonia |
|
4,58% |
| Kanada |
|
3,56% |
| Szwajcaria |
|
2,83% |
| Francja |
|
2,44% |
| Hiszpania |
|
1,94% |
| Chiny |
|
1,34% |
| Dania |
|
1,34% |
| Niemcy |
|
1,33% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,18% |
| Holandia |
|
1,05% |
| Inne |
|
11,37% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,52% |
| Euro |
|
12,54% |
| Funt brytyjski |
|
6,41% |
| Jen japoński |
|
4,58% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,46% |
| Frank szwajcarski |
|
1,82% |
| Korona duńska |
|
1,34% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,29% |
| Dolar tajwański |
|
1,18% |
| Won koreański |
|
1,01% |
| Korona norweska |
|
0,56% |
| Dolar australijski |
|
0,50% |
| Dolar hongkoński |
|
0,38% |
| Korona szwedzka |
|
0,33% |
| Baht tajski |
|
0,28% |
| Inne |
|
8,80% |
