BGF Asian Growth Leaders Fund D2 USD
LU0859042482
BGF Asian Growth Leaders Fund D2 USD/ LU0859042482 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
21.4600USD |
+1.47% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Karthik Sankaran |
Объем фонда: |
467.95 млн
USD
|
Дата запуска: |
28.11.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
97.01% |
Mutual Funds |
|
2.01% |
Cash |
|
0.98% |
Страны
India |
|
24.12% |
Taiwan, Province Of China |
|
20.56% |
Cayman Islands |
|
18.96% |
Korea, Republic Of |
|
7.35% |
Indonesia |
|
6.29% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.11% |
China |
|
3.79% |
Thailand |
|
3.57% |
United States of America |
|
2.07% |
Philippines |
|
2.05% |
Canada |
|
1.21% |
Cash |
|
0.98% |
Singapore |
|
0.94% |
Другие |
|
2.00% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
40.03% |
Consumer goods |
|
21.95% |
Finance |
|
14.90% |
Commodities |
|
5.77% |
Healthcare |
|
5.03% |
Utilities |
|
3.58% |
Industry |
|
2.49% |
real estate |
|
1.91% |
Energy |
|
1.36% |
Cash |
|
0.98% |
Другие |
|
2.00% |