Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
LU0328067912
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag/ LU0328067912 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+4,1797 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11.101,2100EUR |
+0,04% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können.
Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen- Charakter investieren. Der Fonds kann maximal bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter investieren. Bis zu 100 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1
EUR
|
Auflagedatum: |
07.11.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
6,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,90% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
66,66% |
Aktien |
|
18,50% |
Fonds |
|
12,30% |
Barmittel |
|
1,84% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,65% |
Sonstige |
|
0,05% |
Länder
Frankreich |
|
20,34% |
Deutschland |
|
13,94% |
USA |
|
10,63% |
Spanien |
|
9,82% |
Italien |
|
9,19% |
Niederlande |
|
4,72% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,90% |
Irland |
|
3,59% |
Supranational |
|
3,46% |
Luxemburg |
|
3,36% |
Barmittel |
|
1,84% |
Schweiz |
|
0,67% |
Portugal |
|
0,50% |
Dänemark |
|
0,42% |
Belgien |
|
0,32% |
Sonstige |
|
13,30% |
Währungen
Euro |
|
73,29% |
US-Dollar |
|
10,84% |
Schweizer Franken |
|
0,67% |
Dänische Krone |
|
0,42% |
Sonstige |
|
14,78% |