NAV04.11.2024 Diff.+4,1797 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.101,2100EUR +0,04% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen- Charakter investieren. Der Fonds kann maximal bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter investieren. Bis zu 100 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1  EUR
Auflagedatum: 07.11.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
66,66%
Aktien
 
18,50%
Fonds
 
12,30%
Barmittel
 
1,84%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,65%
Sonstige
 
0,05%

Länder

Frankreich
 
20,34%
Deutschland
 
13,94%
USA
 
10,63%
Spanien
 
9,82%
Italien
 
9,19%
Niederlande
 
4,72%
Vereinigtes Königreich
 
3,90%
Irland
 
3,59%
Supranational
 
3,46%
Luxemburg
 
3,36%
Barmittel
 
1,84%
Schweiz
 
0,67%
Portugal
 
0,50%
Dänemark
 
0,42%
Belgien
 
0,32%
Sonstige
 
13,30%

Währungen

Euro
 
73,29%
US-Dollar
 
10,84%
Schweizer Franken
 
0,67%
Dänische Krone
 
0,42%
Sonstige
 
14,78%