Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
LU0328067912
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag/ LU0328067912 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+4,1797 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11 101,2100EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
1
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 11. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
66,66% |
| Részvények |
|
18,50% |
| Alapok |
|
12,30% |
| Készpénz |
|
1,84% |
| Egyéb eszközök |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Franciaország |
|
20,34% |
| Németország |
|
13,94% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,63% |
| Spanyolország |
|
9,82% |
| Olaszország |
|
9,19% |
| Hollandia |
|
4,72% |
| Egyesült Királyság |
|
3,90% |
| Írország |
|
3,59% |
| Supernational |
|
3,46% |
| Luxemburg |
|
3,36% |
| Készpénz |
|
1,84% |
| Svájc |
|
0,67% |
| Portugália |
|
0,50% |
| Dánia |
|
0,42% |
| Belgium |
|
0,32% |
| Egyéb |
|
13,30% |
Devizák
| Euro |
|
73,29% |
| US Dollár |
|
10,84% |
| Svájci Frank |
|
0,67% |
| Dán Korona |
|
0,42% |
| Egyéb |
|
14,78% |
