Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
LU0328069454
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen/ LU0328069454 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,8799 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15 139,2695EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
223,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 04. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
46,75% |
| Kötvények |
|
29,44% |
| Alapok |
|
19,95% |
| Készpénz |
|
3,59% |
| Egyéb eszközök |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
23,53% |
| Franciaország |
|
16,91% |
| Németország |
|
5,95% |
| Egyesült Királyság |
|
5,81% |
| Spanyolország |
|
5,19% |
| Írország |
|
5,13% |
| Olaszország |
|
3,88% |
| Készpénz |
|
3,59% |
| Hollandia |
|
3,47% |
| Luxemburg |
|
1,57% |
| Supernational |
|
1,47% |
| Finnország |
|
1,09% |
| Svájc |
|
0,81% |
| Dánia |
|
0,78% |
| Ausztria |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
20,61% |
Devizák
| Euro |
|
47,18% |
| US Dollár |
|
27,44% |
| Svájci Frank |
|
0,81% |
| Dán Korona |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
23,79% |
