Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen/  LU0328069454  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-16,3604 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.918,7998EUR -0,11% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 224,08 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 23.04.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,15%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
45,32%
Anleihen
 
28,58%
Fonds
 
21,16%
Barmittel
 
4,67%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,23%
Sonstige
 
0,04%

Länder

USA
 
22,00%
Frankreich
 
16,82%
Deutschland
 
5,88%
Spanien
 
5,24%
Vereinigtes Königreich
 
4,95%
Irland
 
4,88%
Barmittel
 
4,67%
Italien
 
3,96%
Niederlande
 
3,88%
Luxemburg
 
1,52%
Supranational
 
1,44%
Finnland
 
1,09%
Schweiz
 
0,86%
Dänemark
 
0,80%
Österreich
 
0,21%
Sonstige
 
21,80%

Währungen

Euro
 
47,03%
US-Dollar
 
25,26%
Schweizer Franken
 
0,86%
Dänische Krone
 
0,80%
Sonstige
 
26,05%