Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
LU0328069454
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen/ LU0328069454 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-16,3604 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
14.918,7998EUR |
-0,11% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
224,08 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
23.04.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
6,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
45,32% |
Anleihen |
|
28,58% |
Fonds |
|
21,16% |
Barmittel |
|
4,67% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,23% |
Sonstige |
|
0,04% |
Länder
USA |
|
22,00% |
Frankreich |
|
16,82% |
Deutschland |
|
5,88% |
Spanien |
|
5,24% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,95% |
Irland |
|
4,88% |
Barmittel |
|
4,67% |
Italien |
|
3,96% |
Niederlande |
|
3,88% |
Luxemburg |
|
1,52% |
Supranational |
|
1,44% |
Finnland |
|
1,09% |
Schweiz |
|
0,86% |
Dänemark |
|
0,80% |
Österreich |
|
0,21% |
Sonstige |
|
21,80% |
Währungen
Euro |
|
47,03% |
US-Dollar |
|
25,26% |
Schweizer Franken |
|
0,86% |
Dänische Krone |
|
0,80% |
Sonstige |
|
26,05% |