Bethmann Vermögensverw.Def.Ausgwogen
LU1431858262
Bethmann Vermögensverw.Def.Ausgwogen/ LU1431858262 /
NAV2024-11-04 |
Chg.+9.7500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10,954.6904EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen.
Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Fonds), in Aktien sowie Zertifikate, in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Finanzindizes (entsprechend Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008), in Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipationsscheine investieren. Bei den vorgenannten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate und Fonds handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche sich als Wertpapiere qualifizieren.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-15 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1
EUR
|
Launch date: |
2016-09-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
52.16% |
Stocks |
|
31.52% |
Mutual Funds |
|
14.51% |
Cash |
|
1.17% |
Other Assets |
|
0.52% |
Others |
|
0.12% |
Countries
France |
|
18.44% |
United States of America |
|
17.29% |
Germany |
|
11.31% |
Spain |
|
8.17% |
Italy |
|
6.94% |
United Kingdom |
|
4.92% |
Netherlands |
|
4.08% |
Ireland |
|
3.42% |
Supranational |
|
2.63% |
Luxembourg |
|
2.37% |
Cash |
|
1.17% |
Switzerland |
|
1.15% |
Austria |
|
0.85% |
Finland |
|
0.79% |
Denmark |
|
0.68% |
Others |
|
15.79% |
Currencies
Euro |
|
63.69% |
US Dollar |
|
18.28% |
Swiss Franc |
|
1.15% |
Danish Krone |
|
0.68% |
Others |
|
16.20% |