Bethmann Vermögensverw.Def.Ausgwogen/  LU1431858262  /

Fonds
NAV2024-11-04 Chg.+9.7500 Type of yield Investment Focus Investment company
10,954.6904EUR +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Fonds), in Aktien sowie Zertifikate, in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Finanzindizes (entsprechend Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008), in Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipationsscheine investieren. Bei den vorgenannten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate und Fonds handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche sich als Wertpapiere qualifizieren.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-15
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 1  EUR
Launch date: 2016-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.05%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
52.16%
Stocks
 
31.52%
Mutual Funds
 
14.51%
Cash
 
1.17%
Other Assets
 
0.52%
Others
 
0.12%

Countries

France
 
18.44%
United States of America
 
17.29%
Germany
 
11.31%
Spain
 
8.17%
Italy
 
6.94%
United Kingdom
 
4.92%
Netherlands
 
4.08%
Ireland
 
3.42%
Supranational
 
2.63%
Luxembourg
 
2.37%
Cash
 
1.17%
Switzerland
 
1.15%
Austria
 
0.85%
Finland
 
0.79%
Denmark
 
0.68%
Others
 
15.79%

Currencies

Euro
 
63.69%
US Dollar
 
18.28%
Swiss Franc
 
1.15%
Danish Krone
 
0.68%
Others
 
16.20%