Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A/  DE0009750042  /

Fonds
NAV8/26/2024 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
47.2200EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/15/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 157.78 mill.  EUR
Launch date: 10/11/1991
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.79%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
98.07%
Cash
 
1.02%
Other Assets
 
0.91%

Countries

United Kingdom
 
15.10%
United States of America
 
12.32%
Luxembourg
 
10.92%
France
 
10.63%
Ireland
 
9.29%
Spain
 
7.23%
Netherlands
 
6.91%
Finland
 
5.03%
Italy
 
4.64%
Belgium
 
4.30%
Germany
 
3.84%
Austria
 
3.83%
Australia
 
2.58%
Sweden
 
1.49%
Cash
 
1.02%
Others
 
0.87%

Currencies

Euro
 
98.90%
Others
 
1.10%