Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A
DE0009750042
Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A/ DE0009750042 /
NAV2024-07-22 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
46.5800EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-05-15 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
140.37 mill.
EUR
|
Launch date: |
1991-10-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.79% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
92.68% |
Cash |
|
6.43% |
Other Assets |
|
0.89% |
Countries
United Kingdom |
|
14.72% |
United States of America |
|
12.04% |
Luxembourg |
|
10.57% |
France |
|
8.97% |
Ireland |
|
7.65% |
Spain |
|
7.04% |
Netherlands |
|
6.73% |
Cash |
|
6.43% |
Finland |
|
4.87% |
Italy |
|
4.51% |
Belgium |
|
4.19% |
Germany |
|
3.75% |
Austria |
|
3.69% |
Australia |
|
2.50% |
Sweden |
|
1.45% |
Others |
|
0.89% |