Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A/ DE0009750042 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 47,2200EUR | -0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,83 | - |
| 1992 | 2,31 | 0,56 | 0,06 | 0,66 | 0,45 | 0,21 | -0,17 | 0,16 | 2,93 | 3,12 | 0,61 | 0,69 | - |
| 1993 | 1,16 | 0,84 | 1,87 | 1,12 | 1,48 | 1,52 | 0,69 | 1,01 | 1,09 | 1,34 | 1,00 | 1,10 | - |
| 1994 | 0,09 | -1,98 | -0,50 | -0,89 | -0,50 | -1,43 | 1,56 | -0,84 | -1,39 | 0,16 | 1,51 | -0,25 | - |
| 1995 | 0,93 | 0,92 | 1,60 | 1,14 | 2,02 | 0,18 | 0,58 | 1,71 | 0,57 | 0,96 | 2,11 | 0,86 | - |
| 1996 | 1,54 | -1,57 | 0,60 | 1,51 | 0,19 | -0,15 | 0,69 | 1,11 | 1,58 | 0,74 | 1,00 | 0,52 | - |
| 1997 | 1,11 | 1,26 | -0,49 | 0,46 | 0,56 | 1,24 | 0,30 | -0,40 | 0,54 | -0,59 | 0,82 | 1,24 | +6,17% |
| 1998 | 1,42 | 0,65 | 0,49 | -0,34 | 0,89 | 0,79 | 0,84 | 1,44 | 1,03 | -0,31 | 0,99 | 0,72 | +8,93% |
| 1999 | 1,47 | -0,77 | 0,40 | 1,20 | -0,47 | -1,90 | -0,89 | -0,63 | -0,55 | -0,48 | 0,52 | -0,16 | -2,28% |
| 2000 | -0,84 | 0,61 | 1,30 | -0,14 | -0,11 | 0,34 | 0,26 | 0,04 | 0,82 | 0,45 | 1,45 | 1,41 | +5,72% |
| 2001 | 0,95 | 0,70 | 0,78 | -0,62 | -0,19 | 0,73 | 0,84 | 1,03 | 0,76 | 1,89 | -0,81 | -1,28 | +4,84% |
| 2002 | 0,09 | 0,42 | -1,01 | 0,99 | 0,14 | 0,70 | 1,04 | 1,35 | 1,53 | -0,83 | 0,26 | 1,57 | +6,38% |
| 2003 | 1,15 | 0,90 | -0,59 | 0,37 | 2,42 | -0,44 | -0,50 | -0,41 | 1,26 | -1,25 | -0,10 | 0,88 | +3,69% |
| 2004 | 0,72 | 1,19 | 0,74 | -0,87 | -0,10 | -0,03 | 0,65 | 1,10 | 0,38 | 0,79 | 0,74 | 0,24 | +5,69% |
| 2005 | 0,78 | -0,37 | 0,32 | 1,30 | 0,82 | 0,77 | -0,32 | 0,46 | -0,15 | -0,96 | -0,17 | 0,48 | +2,97% |
| 2006 | -0,64 | 0,00 | -1,00 | -0,54 | 0,51 | -0,47 | 0,83 | 0,73 | 0,36 | -0,20 | 0,47 | -0,79 | -0,76% |
| 2007 | -0,20 | 0,74 | -0,14 | -0,11 | -0,61 | -0,13 | 0,84 | 0,87 | 0,11 | 0,45 | 0,73 | -0,39 | +2,16% |
| 2008 | 1,95 | 0,64 | -0,47 | -0,55 | -0,84 | -0,65 | 1,17 | 0,83 | 0,63 | 1,67 | 1,70 | 0,97 | +7,22% |
| 2009 | 0,27 | 0,36 | 0,47 | 0,14 | 0,05 | 0,26 | 0,81 | 0,33 | 0,46 | 0,04 | 0,50 | -0,17 | +3,59% |
| 2010 | 0,66 | 0,60 | 0,20 | 0,22 | 0,56 | 0,15 | -0,09 | 1,27 | -0,70 | -0,54 | -0,34 | -0,41 | +1,57% |
| 2011 | -0,85 | 0,11 | -0,49 | 0,21 | 0,90 | -0,27 | 0,96 | 0,41 | 0,66 | 0,13 | -0,54 | 1,16 | +2,38% |
| 2012 | 0,70 | 0,55 | 0,23 | 0,41 | 0,85 | -0,40 | 1,72 | 0,24 | -0,17 | 0,02 | 0,47 | 0,30 | +5,02% |
| 2013 | -1,36 | 1,13 | 0,63 | 0,59 | -0,38 | -1,68 | 0,33 | -0,36 | 0,06 | 0,48 | 0,04 | -0,65 | -1,20% |
| 2014 | 1,00 | 0,44 | 0,13 | 0,21 | 0,85 | 0,23 | 0,36 | 0,64 | 0,45 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | +4,64% |
| 2015 | 0,97 | 0,57 | 0,15 | -0,35 | -0,20 | -1,08 | 0,41 | -0,60 | -0,47 | 0,89 | 0,70 | -0,95 | 0,00% |
| 2016 | 0,28 | -0,06 | 0,28 | 0,23 | -0,19 | 0,60 | 0,32 | 0,21 | 0,11 | -0,67 | -0,64 | 0,30 | +0,78% |
| 2017 | -0,23 | 0,34 | -0,71 | 0,02 | 0,06 | -0,53 | 0,23 | 0,08 | -0,17 | 0,40 | -0,55 | -0,25 | -1,32% |
| 2018 | -0,23 | -0,27 | 0,08 | -0,15 | -0,70 | 0,35 | 0,10 | -0,31 | -0,45 | -0,31 | -0,12 | 0,34 | -1,67% |
| 2019 | 0,81 | 0,16 | 0,99 | 0,25 | 0,12 | 1,11 | 1,12 | 1,20 | -0,65 | -0,82 | -0,57 | -1,82 | +1,87% |
| 2020 | 1,43 | -0,23 | -8,20 | 3,76 | 0,31 | 0,42 | 1,80 | 0,12 | 0,27 | 0,78 | 1,40 | 0,29 | +1,70% |
| 2021 | -0,04 | -0,67 | 0,08 | 0,06 | -0,25 | 0,39 | 0,95 | -0,25 | -0,57 | -0,85 | -0,39 | 0,25 | -1,30% |
| 2022 | -1,62 | -3,40 | -1,13 | -3,19 | -1,80 | -5,32 | 4,79 | -3,13 | -3,62 | -1,56 | 3,99 | -2,59 | -17,49% |
| 2023 | 3,15 | -0,71 | -0,42 | 0,70 | 0,30 | 0,32 | 1,20 | 0,18 | -1,19 | 0,16 | 2,54 | 2,99 | +9,52% |
| 2024 | 0,74 | -0,61 | 1,53 | -0,86 | 0,21 | 0,66 | 2,19 | 0,30 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,09% | 3,08% | 3,49% | 4,50% | 4,21% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,97 | 1,48 | 1,73 | -1,34 | -1,27 |
| Najlepszy miesiąc | +2,99% | +2,19% | +2,99% | +4,79% | +4,79% |
| Najgorszy miesiąc | -0,86% | -0,86% | -1,19% | -5,32% | -8,20% |
| Maksymalna strata | -1,22% | -1,22% | -1,98% | -20,65% | -22,13% |
| Przewaga wyników | -0,95% | - | -2,99% | -4,22% | -6,95% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Rentenfonds - Anteilkla... | płacące dywidendę | 47,2200 | +9,50% | -7,37% | |
| Bethmann Rentenfonds C | płacące dywidendę | 49,7400 | +10,05% | -5,95% |
Wyniki
| YTD | +4,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,95% | ||
| 1 rok | +9,50% | ||
| 3 lata | -7,37% | ||
| 5 lat | -8,77% | ||
| 10-letnie | -5,20% | ||
| Od początku | +177,72% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +9,52% | ||
| 2022 | -17,49% | ||
| 2021 | -1,30% | ||
| 2020 | +1,70% | ||
| 2019 | +1,87% | ||
| 2018 | -1,67% | ||
| 2017 | -1,32% | ||
| 2016 | +0,78% | ||
| 2015 | 0,00% | ||
Dywidendy
| 15.05.2024 | 0,50 EUR |
| 15.05.2023 | 0,37 EUR |
| 16.05.2022 | 0,21 EUR |
| 17.05.2021 | 0,31 EUR |
| 15.05.2020 | 0,29 EUR |
| 15.05.2019 | 0,08 EUR |
| 18.05.2018 | 0,32 EUR |
| 02.01.2018 | 0,04 EUR |
| 17.05.2017 | 0,28 EUR |
| 19.05.2016 | 0,33 EUR |
| 20.05.2015 | 0,70 EUR |
| 19.05.2014 | 0,71 EUR |
| 10.05.2013 | 1,05 EUR |
| 10.05.2012 | 1,40 EUR |
| 15.06.2011 | 1,75 EUR |
| 15.06.2010 | 2,25 EUR |
| 15.06.2009 | 2,50 EUR |
| 13.06.2008 | 2,50 EUR |
| 15.06.2007 | 2,50 EUR |
| 16.06.2006 | 2,50 EUR |
| 15.06.2005 | 2,50 EUR |
| 15.06.2004 | 2,50 EUR |
| 13.06.2003 | 2,35 EUR |
| 14.06.2002 | 2,23 EUR |
| 15.06.2001 | 2,50 EUR |
| 15.06.2000 | 2,49 EUR |
| 15.06.1999 | 2,50 EUR |
| 17.06.1998 | 3,07 EUR |
| 13.06.1997 | 2,97 EUR |
| 14.06.1996 | 3,44 EUR |
| 14.06.1995 | 3,58 EUR |
| 15.06.1994 | 3,32 EUR |
| 15.06.1993 | 3,58 EUR |
| 15.06.1992 | 1,12 EUR |
