ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A/  DE0009750042  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.2200EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 - - - - - - - - - - 0.39 0.83 -
1992 2.31 0.56 0.06 0.66 0.45 0.21 -0.17 0.16 2.93 3.12 0.61 0.69 -
1993 1.16 0.84 1.87 1.12 1.48 1.52 0.69 1.01 1.09 1.34 1.00 1.10 -
1994 0.09 -1.98 -0.50 -0.89 -0.50 -1.43 1.56 -0.84 -1.39 0.16 1.51 -0.25 -
1995 0.93 0.92 1.60 1.14 2.02 0.18 0.58 1.71 0.57 0.96 2.11 0.86 -
1996 1.54 -1.57 0.60 1.51 0.19 -0.15 0.69 1.11 1.58 0.74 1.00 0.52 -
1997 1.11 1.26 -0.49 0.46 0.56 1.24 0.30 -0.40 0.54 -0.59 0.82 1.24 +6.17%
1998 1.42 0.65 0.49 -0.34 0.89 0.79 0.84 1.44 1.03 -0.31 0.99 0.72 +8.93%
1999 1.47 -0.77 0.40 1.20 -0.47 -1.90 -0.89 -0.63 -0.55 -0.48 0.52 -0.16 -2.28%
2000 -0.84 0.61 1.30 -0.14 -0.11 0.34 0.26 0.04 0.82 0.45 1.45 1.41 +5.72%
2001 0.95 0.70 0.78 -0.62 -0.19 0.73 0.84 1.03 0.76 1.89 -0.81 -1.28 +4.84%
2002 0.09 0.42 -1.01 0.99 0.14 0.70 1.04 1.35 1.53 -0.83 0.26 1.57 +6.38%
2003 1.15 0.90 -0.59 0.37 2.42 -0.44 -0.50 -0.41 1.26 -1.25 -0.10 0.88 +3.69%
2004 0.72 1.19 0.74 -0.87 -0.10 -0.03 0.65 1.10 0.38 0.79 0.74 0.24 +5.69%
2005 0.78 -0.37 0.32 1.30 0.82 0.77 -0.32 0.46 -0.15 -0.96 -0.17 0.48 +2.97%
2006 -0.64 0.00 -1.00 -0.54 0.51 -0.47 0.83 0.73 0.36 -0.20 0.47 -0.79 -0.76%
2007 -0.20 0.74 -0.14 -0.11 -0.61 -0.13 0.84 0.87 0.11 0.45 0.73 -0.39 +2.16%
2008 1.95 0.64 -0.47 -0.55 -0.84 -0.65 1.17 0.83 0.63 1.67 1.70 0.97 +7.22%
2009 0.27 0.36 0.47 0.14 0.05 0.26 0.81 0.33 0.46 0.04 0.50 -0.17 +3.59%
2010 0.66 0.60 0.20 0.22 0.56 0.15 -0.09 1.27 -0.70 -0.54 -0.34 -0.41 +1.57%
2011 -0.85 0.11 -0.49 0.21 0.90 -0.27 0.96 0.41 0.66 0.13 -0.54 1.16 +2.38%
2012 0.70 0.55 0.23 0.41 0.85 -0.40 1.72 0.24 -0.17 0.02 0.47 0.30 +5.02%
2013 -1.36 1.13 0.63 0.59 -0.38 -1.68 0.33 -0.36 0.06 0.48 0.04 -0.65 -1.20%
2014 1.00 0.44 0.13 0.21 0.85 0.23 0.36 0.64 0.45 0.09 0.15 0.00 +4.64%
2015 0.97 0.57 0.15 -0.35 -0.20 -1.08 0.41 -0.60 -0.47 0.89 0.70 -0.95 0.00%
2016 0.28 -0.06 0.28 0.23 -0.19 0.60 0.32 0.21 0.11 -0.67 -0.64 0.30 +0.78%
2017 -0.23 0.34 -0.71 0.02 0.06 -0.53 0.23 0.08 -0.17 0.40 -0.55 -0.25 -1.32%
2018 -0.23 -0.27 0.08 -0.15 -0.70 0.35 0.10 -0.31 -0.45 -0.31 -0.12 0.34 -1.67%
2019 0.81 0.16 0.99 0.25 0.12 1.11 1.12 1.20 -0.65 -0.82 -0.57 -1.82 +1.87%
2020 1.43 -0.23 -8.20 3.76 0.31 0.42 1.80 0.12 0.27 0.78 1.40 0.29 +1.70%
2021 -0.04 -0.67 0.08 0.06 -0.25 0.39 0.95 -0.25 -0.57 -0.85 -0.39 0.25 -1.30%
2022 -1.62 -3.40 -1.13 -3.19 -1.80 -5.32 4.79 -3.13 -3.62 -1.56 3.99 -2.59 -17.49%
2023 3.15 -0.71 -0.42 0.70 0.30 0.32 1.20 0.18 -1.19 0.16 2.54 2.99 +9.52%
2024 0.74 -0.61 1.53 -0.86 0.21 0.66 2.19 0.30 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.09% 3.08% 3.49% 4.50% 4.21%
Коэффициент Шарпа 0.97 1.48 1.73 -1.34 -1.27
Лучший месяц +2.99% +2.19% +2.99% +4.79% +4.79%
Худший месяц -0.86% -0.86% -1.19% -5.32% -8.20%
Максимальный убыток -1.22% -1.22% -1.98% -20.65% -22.13%
Outperformance -0.95% - -2.99% -4.22% -6.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bethmann Rentenfonds - Anteilkla... paying dividend 47.2200 +9.50% -7.37%
Bethmann Rentenfonds C paying dividend 49.7400 +10.05% -5.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.20%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+9.50%
3 года
  -7.37%
5 лет
  -8.77%
10 лет
  -5.20%
С самого начала  
+177.72%
Год
2023  
+9.52%
2022
  -17.49%
2021
  -1.30%
2020  
+1.70%
2019  
+1.87%
2018
  -1.67%
2017
  -1.32%
2016  
+0.78%
2015  
0.00%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.50 EUR
15.05.2023 0.37 EUR
16.05.2022 0.21 EUR
17.05.2021 0.31 EUR
15.05.2020 0.29 EUR
15.05.2019 0.08 EUR
18.05.2018 0.32 EUR
02.01.2018 0.04 EUR
17.05.2017 0.28 EUR
19.05.2016 0.33 EUR
20.05.2015 0.70 EUR
19.05.2014 0.71 EUR
10.05.2013 1.05 EUR
10.05.2012 1.40 EUR
15.06.2011 1.75 EUR
15.06.2010 2.25 EUR
15.06.2009 2.50 EUR
13.06.2008 2.50 EUR
15.06.2007 2.50 EUR
16.06.2006 2.50 EUR
15.06.2005 2.50 EUR
15.06.2004 2.50 EUR
13.06.2003 2.35 EUR
14.06.2002 2.23 EUR
15.06.2001 2.50 EUR
15.06.2000 2.49 EUR
15.06.1999 2.50 EUR
17.06.1998 3.07 EUR
13.06.1997 2.97 EUR
14.06.1996 3.44 EUR
14.06.1995 3.58 EUR
15.06.1994 3.32 EUR
15.06.1993 3.58 EUR
15.06.1992 1.12 EUR