Berenberg Variato M A/ LU1878856472 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.8800EUR | +0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn |
Объем фонда: | 240 млн EUR |
Дата запуска: | 18.12.2018 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.75% |
Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Inv. (LU) |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 53.10% | |
Bonds | 28.90% | |
Alternative Investments | 15.40% | |
Cash | 2.50% | |
Другие | 0.10% |
Страны
Switzerland | 5.21% | |
Japan | 5.00% | |
United States of America | 4.02% | |
United Kingdom | 3.12% | |
Germany | 2.67% | |
Netherlands | 2.14% | |
Europe | 1.71% | |
Finland | 1.29% | |
Sweden | 0.77% | |
Другие | 74.07% |
Валюта
Euro | 48.27% | |
US Dollar | 36.14% | |
British Pound | 4.63% | |
Japanese Yen | 3.66% | |
Swiss Franc | 2.46% | |
Norwegian Kroner | 2.18% | |
Chinese Yuan Renminbi | 1.43% | |
Turkish Lira | 0.67% | |
Canadian Dollar | 0.56% |