Berenberg Variato M A
LU1878856472
Berenberg Variato M A/ LU1878856472 /
NAV2024-08-26 |
Chg.+0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
133.8800EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.
Der Fonds investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt. Für die einzelnen Vermögensklassen gibt es weder fixierte Quoten noch fixierte Bandbreiten. Im langfristigen Schnitt wird eine Aktienquote von mehr als 50% angestrebt. Der Fondsmanager orientiert sich bei der Steuerung der Gesamtausrichtung des Fonds zu den wesentlichen Risikofaktoren an der in einem stringenten und transparenten Investmentprozess gebildeten Markteinschätzung seines Multi Asset Teams. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn |
Fund volume: |
240 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-12-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
53.10% |
Bonds |
|
28.90% |
Alternative Investments |
|
15.40% |
Cash |
|
2.50% |
Others |
|
0.10% |
Countries
Switzerland |
|
5.21% |
Japan |
|
5.00% |
United States of America |
|
4.02% |
United Kingdom |
|
3.12% |
Germany |
|
2.67% |
Netherlands |
|
2.14% |
Europe |
|
1.71% |
Finland |
|
1.29% |
Sweden |
|
0.77% |
Others |
|
74.07% |
Currencies
Euro |
|
48.27% |
US Dollar |
|
36.14% |
British Pound |
|
4.63% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Swiss Franc |
|
2.46% |
Norwegian Kroner |
|
2.18% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.43% |
Turkish Lira |
|
0.67% |
Canadian Dollar |
|
0.56% |