Berenberg Sustainable Mu.As.Dyn.R D/  LU2393249169  /

Fonds
NAV2024-11-04 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
90.9500EUR +0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden. Der Fonds investiert dabei mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter. Maximal 49% des Nettofondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter angelegt. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und UCIs angelegt werden. Investitionen in Zertifikate mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden, dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds/Fonds strebt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen nachhaltige Investitionen an und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Oliver Brunner
Fund volume: 8.61 mill.  EUR
Launch date: 2021-12-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
71.22%
Bonds
 
26.81%
Cash
 
1.79%
Other Assets
 
0.18%

Countries

United States of America
 
26.49%
Germany
 
10.94%
Netherlands
 
9.58%
France
 
9.10%
United Kingdom
 
8.05%
Spain
 
5.24%
Switzerland
 
4.95%
Italy
 
4.36%
Denmark
 
3.68%
Canada
 
3.39%
Supranational
 
2.20%
Cash
 
1.79%
China
 
1.67%
Sweden
 
1.42%
Luxembourg
 
1.07%
Others
 
6.07%

Currencies

Euro
 
47.02%
US Dollar
 
32.33%
Swiss Franc
 
4.95%
British Pound
 
4.41%
Danish Krone
 
3.68%
Canadian Dollar
 
2.48%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.67%
Swedish Krona
 
1.42%
Others
 
2.04%