Berenberg European Small Cap R CF A
LU2459037235
Berenberg European Small Cap R CF A/ LU2459037235 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.3100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.4100EUR |
-0.34% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Jeweils maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter, in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) sowie in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Um die Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe Small Cap NR (EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH,Lux |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Peter Kraus, Katharina Raatz, Johann Abrahams |
Fund volume: |
961.14 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/04/2022 |
Investment focus: |
Small Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.86% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
99.57% |
Cash |
|
0.37% |
Other Assets |
|
0.06% |
Countries
Sweden |
|
31.07% |
Switzerland |
|
16.28% |
Italy |
|
11.72% |
United Kingdom |
|
10.89% |
France |
|
8.02% |
Germany |
|
6.50% |
Denmark |
|
5.89% |
Finland |
|
3.57% |
Norway |
|
2.47% |
Others |
|
3.59% |
Branches
IT |
|
29.32% |
Healthcare |
|
23.50% |
Industry |
|
22.22% |
Finance |
|
6.15% |
Basic Consumer Goods |
|
4.93% |
Consumer goods, cyclical |
|
4.05% |
various sectors |
|
3.76% |
Energy |
|
3.10% |
Commodities |
|
2.68% |
Others |
|
0.29% |