Berenberg European Small Cap R CF A/ LU2459037235 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-1.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.5200EUR | -1.63% | reinvestment | Equity Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -2.11 | -13.43 | 13.04 | -11.04 | -12.36 | 6.22 | 9.44 | -4.10 | - |
2023 | 5.53 | 1.23 | 0.18 | 1.83 | 0.62 | 0.16 | -0.65 | -5.66 | -6.15 | -7.40 | 13.04 | 9.73 | +10.99% |
2024 | -1.58 | 0.43 | 2.14 | -3.07 | 8.20 | -3.72 | 4.70 | 0.07 | -1.47 | -1.63 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.79% | 16.68% | 16.97% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.09 | 0.22 | 1.02 | - | - |
Лучший месяц | +9.73% | +8.20% | +13.04% | +13.04% | - |
Худший месяц | -3.72% | -3.72% | -7.40% | -13.43% | - |
Максимальный убыток | -9.00% | -9.00% | -9.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg European Small Cap R C... | reinvestment | 89.5200 | +20.60% | - | |
Berenberg European Small Cap M A | reinvestment | 158.0300 | +20.60% | -22.45% | |
Berenberg European Small Cap I ... | reinvestment | 126.1400 | +20.96% | -21.73% | |
Berenberg European Small Cap R A | reinvestment | 149.5200 | +19.61% | -24.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.42% | ||
1 год | +20.60% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -10.48% | ||
Год | |||
2023 | +10.99% |