SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/  LU0321158700  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,1600EUR +0,03% płacące dywidendę Obligacje Europa Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 0,37 0,28 0,31 0,28 0,27 0,37 0,36 0,34 -0,02 -0,11 0,29 0,40 +3,17%
2009 0,31 0,08 0,17 0,22 0,20 0,19 0,27 0,12 3,80 0,04 0,03 0,01 +5,51%
2010 0,05 0,05 0,04 0,03 -0,01 -0,02 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 +0,42%
2011 0,05 0,02 0,06 0,05 0,09 0,06 0,08 0,09 0,09 0,11 0,08 0,11 +0,90%
2012 0,14 0,10 0,05 0,07 0,02 0,01 0,05 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 +0,39%
2013 0,02 0,00 0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,01 0,01 -0,05 0,05 0,00 +0,06%
2014 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 -0,03 0,00 0,01 +0,10%
2015 0,00 0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 -0,10%
2016 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,05 0,02 0,01 -0,02 -0,03 -0,05 0,01 -0,11%
2017 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,02 -0,06 -0,37%
2018 -0,04 -0,07 -0,05 -0,04 -0,09 -0,09 0,00 -0,06 -0,02 -0,04 -0,10 -0,04 -0,65%
2019 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,04 -0,02 -0,01 -0,01 -0,10 -0,06 -0,06 -0,05 -0,45%
2020 0,00 -0,05 -0,79 0,24 0,19 0,15 0,05 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,05 -0,28%
2021 -0,05 -0,07 -0,07 -0,05 -0,03 -0,05 -0,07 -0,05 -0,05 -0,10 -0,09 -0,09 -0,77%
2022 -0,07 -0,11 -0,09 -0,08 -0,12 -0,11 -0,07 -0,04 -0,02 0,03 0,14 0,13 -0,40%
2023 0,17 0,15 0,19 0,23 0,26 0,24 0,30 0,31 0,30 0,35 0,42 0,36 +3,32%
2024 0,33 0,33 0,34 0,36 0,36 0,29 0,36 0,29 0,32 0,29 0,03 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,18% 0,17% 0,20% 0,22% 0,23%
Wskaźnik Sharpe'a 5,16 4,54 5,27 -4,85 -9,09
Najlepszy miesiąc +0,36% +0,36% +0,42% +0,42% +0,42%
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% -0,12% -0,79%
Maksymalna strata -0,01% -0,01% -0,01% -0,90% -1,89%
Przewaga wyników +2,70% - +0,63% -1,37% -3,42%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Berenberg Euro Floating Rate Not... płacące dywidendę 93,1000 +4,20% +6,47%
Berenberg Euro Floating Rate Not... płacące dywidendę 93,1600 +4,09% +6,20%

Wyniki

YTD  
+3,38%
6 miesięcy  
+1,90%
1 rok  
+4,09%
3 lata  
+6,20%
5 lat  
+5,14%
10-letnie  
+3,51%
Od początku  
+15,07%
Rok
2023  
+3,32%
2022
  -0,40%
2021
  -0,77%
2020
  -0,28%
2019
  -0,45%
2018
  -0,65%
2017
  -0,37%
2016
  -0,11%
2015
  -0,10%
 

Dywidendy

20.02.2024 3,10 EUR
27.02.2023 0,35 EUR
03.03.2020 0,40 EUR
01.03.2019 0,96 EUR
26.02.2018 0,41 EUR
11.04.2017 0,87 EUR
21.03.2016 1,17 EUR
06.05.2015 0,70 EUR
28.04.2014 0,50 EUR
15.04.2013 0,45 EUR
11.04.2012 0,96 EUR
27.04.2011 0,51 EUR
10.08.2010 1,20 EUR
01.09.2009 3,73 EUR
19.08.2009 3,73 EUR
02.07.2008 1,65 EUR