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Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/  DE000A2H7PH3  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.3400EUR +0.09% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - - - 0.01 -0.58 -0.14 0.11 -0.17 0.01 -0.37 -0.53 -0.08 -
2019 0.11 0.32 0.43 0.31 -0.02 0.29 0.36 0.01 -0.08 -0.06 0.00 0.16 +1.85%
2020 0.15 -0.31 -4.00 0.66 0.49 0.78 0.66 0.32 0.09 0.30 0.57 0.13 -0.25%
2021 0.05 0.04 -0.09 0.13 -0.01 0.08 0.03 -0.01 -0.01 -0.15 -0.52 0.19 -0.27%
2022 -0.30 -0.91 -0.28 -0.56 -0.29 -1.08 0.78 -0.75 -0.87 0.02 0.78 -0.10 -3.51%
2023 0.91 0.09 0.10 0.23 0.23 0.09 0.66 0.43 0.03 0.52 1.01 1.00 +5.45%
2024 0.40 -0.23 0.51 0.04 0.29 0.51 0.88 0.47 0.74 0.09 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.88% 0.86% 0.92% 1.04% 1.04%
Indice di Sharpe 2.03 3.35 3.43 -1.56 -2.19
Mese migliore +1.00% +0.88% +1.01% +1.01% +1.01%
Mese peggiore -0.23% +0.04% -0.23% -1.08% -4.00%
Perdita massima -0.31% -0.17% -0.31% -4.86% -5.14%
Outperformance -0.64% - -1.70% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 100.5900 +6.43% +5.07%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 99.3400 +6.43% +5.07%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 99.4800 +6.36% +4.96%

Prestazione

YTD  
+3.76%
6 mesi  
+3.02%
1 anno  
+6.43%
3 anni  
+5.07%
5 anni  
+5.12%
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.13%
Anno
2023  
+5.45%
2022
  -3.51%
2021
  -0.27%
2020
  -0.25%
2019  
+1.85%
 

Dividendi

15/03/2024 2.82 EUR
15/02/2023 0.78 EUR
15/02/2022 0.53 EUR
15/02/2021 0.54 EUR
17/02/2020 0.48 EUR
15/02/2019 0.37 EUR