Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse I D/ DE000A1J3N83 /
| NAV26.08.2024 | Diff.0,0000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 99,7100EUR | 0,00% | ausschüttend | Anleihen Europa | Universal-Investment ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,20 | 0,16 | - |
| 2013 | -0,19 | 0,33 | 0,11 | 0,38 | 0,08 | -0,29 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,11 | 0,04 | +1,30% |
| 2014 | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,27 | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | +1,97% |
| 2015 | 0,25 | 0,43 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | -0,51 | 0,27 | -0,11 | -0,49 | 0,35 | 0,28 | -0,12 | +0,43% |
| 2016 | -0,02 | -0,04 | 0,64 | 0,39 | 0,13 | 0,27 | 0,63 | 0,27 | -0,02 | 0,11 | -0,20 | 0,20 | +2,38% |
| 2017 | 0,16 | 0,31 | 0,01 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,20 | -0,03 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | -0,04 | +1,36% |
| 2018 | 0,19 | -0,14 | -0,25 | 0,01 | -0,58 | -0,15 | 0,11 | -0,16 | 0,01 | -0,38 | -0,52 | -0,09 | -1,94% |
| 2019 | 0,11 | 0,32 | 0,42 | 0,32 | -0,02 | 0,29 | 0,37 | 0,01 | -0,09 | -0,06 | 0,01 | 0,16 | +1,86% |
| 2020 | 0,15 | -0,31 | -4,01 | 0,67 | 0,50 | 0,77 | 0,66 | 0,31 | 0,09 | 0,29 | 0,57 | 0,13 | -0,26% |
| 2021 | 0,05 | 0,05 | -0,10 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,15 | -0,52 | 0,19 | -0,26% |
| 2022 | -0,29 | -0,91 | -0,28 | -0,57 | -0,30 | -1,08 | 0,80 | -0,75 | -0,87 | 0,02 | 0,78 | -0,09 | -3,50% |
| 2023 | 0,91 | 0,08 | 0,10 | 0,23 | 0,24 | 0,09 | 0,66 | 0,42 | 0,04 | 0,52 | 1,02 | 1,00 | +5,45% |
| 2024 | 0,40 | -0,24 | 0,52 | 0,04 | 0,29 | 0,51 | 0,88 | 0,42 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,88% | 0,83% | 0,94% | 1,02% | 1,03% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 2,45 | 2,36 | -2,10 | -2,63 |
| Bester Monat | +1,00% | +0,88% | +1,02% | +1,02% | +1,02% |
| Schlechtester Monat | -0,24% | -0,24% | -0,24% | -1,08% | -4,01% |
| Maximaler Verlust | -0,32% | -0,18% | -0,32% | -4,92% | -5,15% |
| Outperformance | +0,30% | - | -0,34% | -3,27% | -2,27% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | ausschüttend | 99,7100 | +5,70% | +4,17% | |
| Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | ausschüttend | 98,4800 | +5,71% | +4,16% | |
| Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | ausschüttend | 98,6200 | +5,66% | +4,06% |
Performance
| lfd. Jahr | +2,86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,73% | ||
| 1 Jahr | +5,70% | ||
| 3 Jahre | +4,17% | ||
| 5 Jahre | +4,13% | ||
| 10 Jahre | +8,72% | ||
| seit Beginn | +12,58% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,45% | ||
| 2022 | -3,50% | ||
| 2021 | -0,26% | ||
| 2020 | -0,26% | ||
| 2019 | +1,86% | ||
| 2018 | -1,94% | ||
| 2017 | +1,36% | ||
| 2016 | +2,38% | ||
| 2015 | +0,43% | ||
Ausschüttungen
| 15.03.2024 | 2,58 EUR |
| 15.02.2023 | 0,79 EUR |
| 15.02.2022 | 0,54 EUR |
| 15.02.2021 | 0,55 EUR |
| 17.02.2020 | 0,49 EUR |
| 15.02.2019 | 0,46 EUR |
| 15.02.2018 | 0,64 EUR |
| 02.01.2018 | 0,02 EUR |
| 20.12.2017 | 0,56 EUR |
| 15.02.2017 | 0,93 EUR |
| 15.02.2016 | 0,97 EUR |
| 18.02.2015 | 1,29 EUR |
| 17.02.2014 | 1,78 EUR |
| 15.02.2013 | 0,53 EUR |
