Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/ DE000A2H7PG5 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
99,4800EUR | +0,09% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0,58 | -0,15 | 0,10 | -0,17 | -0,03 | -0,39 | -0,54 | -0,10 | - |
2019 | 0,10 | 0,31 | 0,42 | 0,30 | -0,04 | 0,28 | 0,35 | 0,00 | -0,10 | -0,07 | -0,01 | 0,15 | +1,71% |
2020 | 0,13 | -0,32 | -4,01 | 0,65 | 0,49 | 0,78 | 0,65 | 0,32 | 0,09 | 0,30 | 0,57 | 0,13 | -0,31% |
2021 | 0,05 | 0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,01 | 0,09 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,16 | -0,52 | 0,19 | -0,27% |
2022 | -0,30 | -0,91 | -0,28 | -0,56 | -0,29 | -1,08 | 0,80 | -0,76 | -0,87 | 0,03 | 0,78 | -0,18 | -3,58% |
2023 | 0,91 | 0,18 | 0,10 | 0,23 | 0,24 | 0,03 | 0,66 | 0,43 | 0,03 | 0,52 | 1,02 | 1,00 | +5,48% |
2024 | 0,41 | -0,24 | 0,51 | 0,03 | 0,28 | 0,50 | 0,87 | 0,46 | 0,74 | 0,09 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,88% | 0,86% | 0,92% | 1,04% | 1,04% |
Sharpe ráta | 1,93 | 3,18 | 3,35 | -1,58 | -2,23 |
Legjobb hónap | +1,00% | +0,87% | +1,02% | +1,02% | +1,02% |
Legrosszabb hónap | -0,24% | +0,03% | -0,24% | -1,08% | -4,01% |
Maximális veszteség | -0,32% | -0,19% | -0,32% | -4,88% | -5,18% |
Túlteljesítés | -0,22% | - | -1,36% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | Osztalékfizetés | 100,5900 | +6,43% | +5,07% | |
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | Osztalékfizetés | 99,3400 | +6,43% | +5,07% | |
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... | Osztalékfizetés | 99,4800 | +6,36% | +4,96% |
Teljesítmény
YTD | +3,70% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,96% | ||
1 Év | +6,36% | ||
3 Év | +4,96% | ||
5 Év | +4,91% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,68% | ||
Év | |||
2023 | +5,48% | ||
2022 | -3,58% | ||
2021 | -0,27% | ||
2020 | -0,31% | ||
2019 | +1,71% |
Osztalék
2024. 03. 15. | 2,59 EUR |
2023. 02. 15. | 0,71 EUR |
2022. 02. 15. | 0,53 EUR |
2021. 02. 15. | 0,49 EUR |
2020. 02. 17. | 0,33 EUR |
2019. 02. 15. | 0,31 EUR |