SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/  DE000A2H7PG5  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,4800EUR +0,09% płacące dywidendę Obligacje Europa Universal-Investment ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - -0,58 -0,15 0,10 -0,17 -0,03 -0,39 -0,54 -0,10 -
2019 0,10 0,31 0,42 0,30 -0,04 0,28 0,35 0,00 -0,10 -0,07 -0,01 0,15 +1,71%
2020 0,13 -0,32 -4,01 0,65 0,49 0,78 0,65 0,32 0,09 0,30 0,57 0,13 -0,31%
2021 0,05 0,04 -0,09 0,13 -0,01 0,09 0,02 -0,01 0,00 -0,16 -0,52 0,19 -0,27%
2022 -0,30 -0,91 -0,28 -0,56 -0,29 -1,08 0,80 -0,76 -0,87 0,03 0,78 -0,18 -3,58%
2023 0,91 0,18 0,10 0,23 0,24 0,03 0,66 0,43 0,03 0,52 1,02 1,00 +5,48%
2024 0,41 -0,24 0,51 0,03 0,28 0,50 0,87 0,46 0,74 0,09 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,88% 0,86% 0,92% 1,04% 1,04%
Wskaźnik Sharpe'a 1,93 3,18 3,35 -1,58 -2,23
Najlepszy miesiąc +1,00% +0,87% +1,02% +1,02% +1,02%
Najgorszy miesiąc -0,24% +0,03% -0,24% -1,08% -4,01%
Maksymalna strata -0,32% -0,19% -0,32% -4,88% -5,18%
Przewaga wyników -0,22% - -1,36% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 100,5900 +6,43% +5,07%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 99,3400 +6,43% +5,07%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 99,4800 +6,36% +4,96%

Wyniki

YTD  
+3,70%
6 miesięcy  
+2,96%
1 rok  
+6,36%
3 lata  
+4,96%
5 lat  
+4,91%
10-letnie     -
Od początku  
+4,68%
Rok
2023  
+5,48%
2022
  -3,58%
2021
  -0,27%
2020
  -0,31%
2019  
+1,71%
 

Dywidendy

15.03.2024 2,59 EUR
15.02.2023 0,71 EUR
15.02.2022 0,53 EUR
15.02.2021 0,49 EUR
17.02.2020 0,33 EUR
15.02.2019 0,31 EUR