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Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/  DE000A2H7PG5  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.6200EUR -0.01% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - - - - -0.58 -0.15 0.10 -0.17 -0.03 -0.39 -0.54 -0.10 -
2019 0.10 0.31 0.42 0.30 -0.04 0.28 0.35 0.00 -0.10 -0.07 -0.01 0.15 +1.71%
2020 0.13 -0.32 -4.01 0.65 0.49 0.78 0.65 0.32 0.09 0.30 0.57 0.13 -0.31%
2021 0.05 0.04 -0.09 0.13 -0.01 0.09 0.02 -0.01 0.00 -0.16 -0.52 0.19 -0.27%
2022 -0.30 -0.91 -0.28 -0.56 -0.29 -1.08 0.80 -0.76 -0.87 0.03 0.78 -0.18 -3.58%
2023 0.91 0.18 0.10 0.23 0.24 0.03 0.66 0.43 0.03 0.52 1.02 1.00 +5.48%
2024 0.41 -0.24 0.51 0.03 0.28 0.50 0.87 0.42 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.89% 0.83% 0.94% 1.03% 1.03%
Indice di Sharpe 0.93 2.30 2.31 -2.12 -2.66
Mese migliore +1.00% +0.87% +1.02% +1.02% +1.02%
Mese peggiore -0.24% -0.24% -0.24% -1.08% -4.01%
Perdita massima -0.32% -0.19% -0.32% -4.92% -5.18%
Outperformance -0.22% - -1.36% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 99.7100 +5.70% +4.17%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 98.4800 +5.71% +4.16%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 98.6200 +5.66% +4.06%

Prestazione

YTD  
+2.80%
6 mesi  
+2.68%
1 anno  
+5.66%
3 anni  
+4.06%
5 anni  
+3.92%
10 anni     -
Dall'inizio  
+3.77%
Anno
2023  
+5.48%
2022
  -3.58%
2021
  -0.27%
2020
  -0.31%
2019  
+1.71%
 

Dividendi

15/03/2024 2.59 EUR
15/02/2023 0.71 EUR
15/02/2022 0.53 EUR
15/02/2021 0.49 EUR
17/02/2020 0.33 EUR
15/02/2019 0.31 EUR