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Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/  DE000A2H7PG5  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,5900EUR 0,00% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - -0,58 -0,15 0,10 -0,17 -0,03 -0,39 -0,54 -0,10 -
2019 0,10 0,31 0,42 0,30 -0,04 0,28 0,35 0,00 -0,10 -0,07 -0,01 0,15 +1,71%
2020 0,13 -0,32 -4,01 0,65 0,49 0,78 0,65 0,32 0,09 0,30 0,57 0,13 -0,31%
2021 0,05 0,04 -0,09 0,13 -0,01 0,09 0,02 -0,01 0,00 -0,16 -0,52 0,19 -0,27%
2022 -0,30 -0,91 -0,28 -0,56 -0,29 -1,08 0,80 -0,76 -0,87 0,03 0,78 -0,18 -3,58%
2023 0,91 0,18 0,10 0,23 0,24 0,03 0,66 0,43 0,03 0,52 1,02 1,00 +5,48%
2024 0,41 -0,24 0,51 0,03 0,28 0,50 0,87 0,46 0,74 0,17 0,03 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,88% 0,86% 0,92% 1,05% 1,04%
Sharpe Ratio 1,67 3,30 2,88 -1,30 -2,00
Bester Monat +1,00% +0,87% +1,02% +1,02% +1,02%
Schlechtester Monat -0,24% +0,03% -0,24% -1,08% -4,01%
Maximaler Verlust -0,32% -0,18% -0,32% -4,76% -5,18%
Outperformance -0,22% - -1,36% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 100,7100 +5,79% +5,36%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 99,4600 +5,78% +5,35%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 99,5900 +5,71% +5,23%

Performance

lfd. Jahr  
+3,82%
6 Monate  
+2,90%
1 Jahr  
+5,71%
3 Jahre  
+5,23%
5 Jahre  
+5,10%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,79%
Jahr
2023  
+5,48%
2022
  -3,58%
2021
  -0,27%
2020
  -0,31%
2019  
+1,71%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 2,59 EUR
15.02.2023 0,71 EUR
15.02.2022 0,53 EUR
15.02.2021 0,49 EUR
17.02.2020 0,33 EUR
15.02.2019 0,31 EUR